NEXTEDIA: PROGRESSION DE 51% DU RESULTAT NET

par Sarah Gallas | Mar 29, 2023 | Communiqués de presse

Communiqué de presse    Puteaux, le 29 mars 2023

PROGRESSION DE 51% DU RESULTAT NET

NEXTEDIA (Euronext Growth Paris, FR0004171346, ALNXT), acteur technologique spécialisé sur les domaines de la Cybersécurité, du Cloud, du Digital Workspace et de l’Expérience Client, publie aujourd’hui ses résultats annuels 2022 en progression.

(*) Les procédures d’audit sur les comptes consolidés et sociaux ont été effectuées. Les rapports de certification seront émis en avril 2023.

Un chiffre d’affaires 2022 en croissance

En 2022, NEXTEDIA a réalisé un chiffre d’affaires de 53,2 M€, en progression de 5,9% par rapport à l’exercice précédent.

Malgré un environnement marqué par la hausse des taux et des incertitudes géopolitiques, le Groupe est parvenu à accroître son activité sur ses deux marchés phares, la Cybersécurité et l’Expérience Client, grâce à une expertise métiers de plus en plus reconnue par ses clients et ses partenaires ainsi qu’une offre de solutions adaptée à un monde toujours plus digital.

Conformément à son plan stratégique, NEXTEDIA a poursuivi en 2022 ses efforts pour transformer son modèle économique vers plus de contrats récurrents et de revenus à long terme.

Une marge opérationnelle résiliente à plus de 6%

L’EBITDA du Groupe s’établit à 3,5 M€, soit une augmentation de 2,5% par rapport à l’exercice 2021. Cette progression légèrement moindre par rapport à celle de l’activité traduit les investissements soutenus réalisés dans l’accroissement, la formation et la rétention du capital humain de NEXTEDIA.

En parallèle le Groupe a poursuivi ses efforts de rationalisation et d’intégration des sociétés récemment acquises dans le but de réduire durablement ses charges indirectes et de structure.

Le résultat d’exploitation affiche 3,4 M€, en croissance de 3,7% par rapport à l’exercice précédent, permettant de faire ressortir une marge opérationnelle stable de 6,5%.

Un bénéfice net en hausse de plus de 50%

Après prise en compte d’un résultat financier de -0,1 M€, d’un résultat exceptionnel de -0,1 M€ et d’un impôt sur les sociétés de -0,5 M€, le résultat net 2022 ressort en forte progression (+51,2%) à 2,8 M€. Il convient de noter qu’en 2022, NEXTEDIA a pu utiliser un déficit reportable non activé qui lui a permis de réduire son IS de 0,3 M€.

Une structure financière saine

Au 31 décembre 2022, NEXTEDIA affiche des fonds propres part du groupe de 28,7 M€, en hausse de 3,8 M€. La variation est essentiellement constituée du résultat net de l’exercice et du rachat d’intérêts minoritaires.

La dette nette s’établit à 0,9 M€, soit 0,26x l’EBITDA 2022 ou un gearing faible de 3,2%.

Perspectives favorables

Une attention soutenue va être portée en 2023 à la maîtrise des coûts afin de permettre à NEXTEDIA d’accroître l’efficience opérationnelle de toutes ses entités et la génération de cash au niveau du Groupe.

Ces actions permettront de renforcer la situation financière du Groupe et ainsi d’accroître ses capacités d’endettement pour accélérer la politique de croissance externe ciblée. En complément d’une croissance organique soutenue, les futures acquisitions doivent permettre à NEXTEDIA d’atteindre les objectifs de son plan Ambitions 2025 et notamment un chiffre d’affaires de 100 M€ à cette date.

Prochaine publication : Chiffre d’affaires S1 2023 le 19 juillet 2023, après Bourse.

Le Groupe NEXTEDIA est un acteur technologique spécialisé sur les domaines de la Cybersécurité, du Cloud, du Digital Workspace et de l’Expérience Client.

Avec plus de 300 experts, le Groupe apporte à ses clients un portefeuille de solutions technologiques majeures et stratégiques dans la transformation et la sécurisation de leur entreprise, couplé à une capacité d’accompagnement de bout en bout depuis les activités de conseil jusqu’à la mise en œuvre de projets et le pilotage opérationnels de services récurrents.

Le Groupe NEXTEDIA est coté sur Euronext Growth, FR0004171346, ALNXT

Contacts

Investisseurs : investisseurs@nextedia.com

Communication financière : Cap Value, Denis Bley- dbley@capvalue.fr  Tel : 01 80 81 50 00

AIRWELL: LE GROUPE AIRWELL INAUGURE SA SECONDE AIRWELL ACADEMY, UN NOUVEAU CENTRE DE FORMATION A MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

par Sarah Gallas | Mar 22, 2023 | Communiqués de presse

Communiqué de presse, le 22 MARS 2023, 18h00

LE GROUPE AIRWELL INAUGURE SA 2^nde

 AIRWELL ACADEMY, UN NOUVEAU CENTRE DE FORMATION A MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Fournisseur et créateur d’écosystèmes énergétiques intelligents, le groupe Airwell est heureux d’annoncer l’ouverture de son second centre de formation Airwell Academy à Montigny-Le- Bretonneux (78) à Saint Quentin en Yvelines au sein du siège du Groupe. Former la filière du génie climatique aux enjeux de la rénovation énergétique, soutenir l’insertion professionnelle et développer l’emploi sur le territoire sont autant d’objectifs visés par la Airwell Academy.

« Nous avons à cœur d’accompagner l’évolution de notre filière aux enjeux climatiques de la rénovation énergétique. Notre second centre de formation, Airwell Academy propose une offre de formation « citoyenne et inclusive » particulièrement dédiée aux jeunes en insertion et à l’accompagnement aux entreprises pour que cette insertion se fasse dans le meilleur cadre possible. C’est également une réponse au manque de main d’œuvre qualifiée de notre secteur et un coup de pouce au développement de l’emploi sur notre territoire de Saint-Quentin en Yvelines. » explique Laurent Roegel, CEO du groupe Airwell.

UNE OFFRE DE FORMATION CERTIFIANTE ET INCLUSIVE POUR LA FILIERE PROFESSIONNELLE

Afin de répondre à la demande croissante de main d’œuvre du secteur du génie climatique, le groupe Airwell propose depuis 2014 des formations certifiantes et qualifiantes pour accompagner la filière professionnelle dans la conduite du changement et répondre à la demande de plus en plus forte de personnel qualifié.

Fort du succès de son premier centre formation à Valence, la seconde Airwell Academy poursuit sa démarche d’accompagnement de la filière en proposant deux nouveaux modules très opérationnels dédiés aux métiers de frigoriste.

• Une formation certifiante Monteur dépanneur en climatisation. Ce parcours de 735h (21 semaines) a pour objectif de combler le besoin en main d’œuvre et d’assurer une embauche durable. Elle s’adresse particulièrement à un public qui cherche à se reconvertir, à monter en compétence et à poursuivre son parcours scolaire initial en contrat Professionnel ou en alternance de 2 ans maximum. Cette formation sera ouverte à partir du second trimestre 2023.
• Une formation pré-qualifiante inclusive en parcours continu. Ce module répond au besoin de main d’œuvre qualifiée et s’adresse spécifiquement aux demandeurs d’emploi longue durée, aux jeunes sans qualification ou cherchant à se reconvertir. Cette formation de 385 heures (11 semaines) sera proposée aux partenaires à partir du second trimestre 2023.

Au sein d’un bâtiment dédié de 250 m² équipé d’une zone de soudure, d’un espace atelier, de 2 salles de classe et d’un espace snack, 120 stagiaires dont 20 pour la formation pré-qualifiante seront accueillis chaque année (formations accessibles aux personnes en situation de handicap).

Ce second centre de formation qui représente 250K€ d’investissements propose une offre complémentaire au centre historique de Valence, dédié aux professionnels de la maintenance, installateurs et distributeurs pour la formation aux Solutions & services du groupe Airwell.

A VALENCE – 12 FORMATIONS DEDIEES AUX PROFESSIONNELS DU SECTEUR

« Depuis 2014, année de création de la Airwell Academy et de notre premier centre de formation, notre ambition est d’accompagner dans une démarche de développement durable, les professionnels de la maintenance, installateurs et distributeurs à travers la formation » rappelle Laurent Roegel, CEO du groupe Airwell.

Le site pilote situé à Valence réunit sur 700m² dédiés à la formation : plusieurs salles équipées, des plateaux techniques équipés d’appareils fonctionnels de mis en situation, un showroom- produits Airwell et 12 formations Qualifiantes (QUALIPAC, QUALIPV, RGE QUALISOL, etc.) et certifiantes (Attestation d’aptitude CAT, habilitation électricité, des formations techniques liées à sa gamme de produits résidentiels et tertiaires DRV…).

Le centre de formation Airwell Academy est certifié « Qualiopi » attestant de la qualité du dispositif pédagogique délivré permettant de bénéficier des OPCO pour la prise en charge des formations.

> Plus d’informations Airwell Academy VALENCE Calendrier de formations

Prochaine publication : Résultats annuels 2022 :  le mardi 25 avril 2023, après Bourse.

A propos d’Airwell

Créée en 1947 en France, Airwell est un fournisseur français référent du génie climatique et thermique. Sur un marché porté par la transition énergétique, la société ambitionne de devenir un des leaders en Europe, et un acteur incontournable des solutions climatiques et thermiques basées sur les besoins et usages, au niveau mondial avec une présence dans 80 pays.

Compartiment : Euronext Access+ ; Code Mnémonique :  MLAIR

www.groupe-airwell.com

LCB signe son 7ème Eco’City à Montbéliard

par Sarah Gallas | Mar 22, 2023 | Communiqués de presse

Communiqué de presse – Epinal, le 22 mars 2023

LCB signe son 7^ème Eco’City à Montbéliard

Une nouvelle étape dans la duplication des Eco’City

au niveau national

Les Constructeurs du Bois (LCB) poursuit son maillage territorial avec la signature d’un nouvel Eco’City en Franche-Comté à Montbéliard (25). Représentant un chiffre d’affaires de l’ordre de 17 M€, ce nouveau programme de 90 logements, sur une surface habitable de 6 000 m², réunit tous les engagements de l’éco-promoteur immobilier en faveur de l’habitat durable et du mieux vivre ensemble.

Une situation géographique stratégique

Ce nouveau projet permet à LCB de s’ouvrir les portes d’un nouveau territoire transfrontalier. A la lisière de la Suisse, Montbéliard, qui vient de recevoir le label « Capitale française de la culture » pour 2024, dispose de plusieurs atouts économiques : berceau des automobiles Peugeot, la ville bénéficie aussi du pôle économique et industriel de Belfort.

Situé dans la zone des blancheries dans le centre-ville de Montbéliard et à proximité d’un parc arboré et paysager, cet Eco’City disposera d’une localisation privilégiée le long de l’Allan. Proche des commerces et des écoles, cette nouvelle réalisation sera située à 350 m de la gare TER et à quelques encablures du nouveau conservatoire de Musique, Danse et Art qui ouvrira en septembre 2023.

Un programme d’habitat durable intergénérationnel

Dans une démarche intergénérationnelle, ce septième Eco’City abritera deux bâtiments à destination des primo accédants incluant des surfaces adaptées et deux autres immeubles en bordure de l’Allan plus haut de gamme proposant des appartements de standing. Réunissant 90 logements, l’ensemble des espaces bénéficiera de balcons rapportés.

Fidèle à ses engagements pour une croissance verte et un immobilier décarboné, LCB privilégiera le Bois de France, principalement Vosgien. De même, ce programme prévoit la réduction de la consommation énergétique en recourant au biosourcé. L’Eco’City accessible à pied prévoit des solutions de mobilités dont un parking silo de 300 places à l’entrée de la zone. Les travaux démarreront dès le premier trimestre 2024.

Madame Marie-Noëlle BIGUINET, Maire de Montbéliard déclare: « Nous nous réjouissons de notre collaboration avec Les Constructeurs du Bois qui partagent notre vision de la ville de demain. Dans le cadre du renouvellement du centre historique, nous souhaitions développer des programmes immobiliers d’habitat durable. Par la qualité de ses logements, par sa situation exceptionnelle au bord de l’eau et avec vue sur le parc du Près-la-Rose, cet écoquartier participera à la redynamisation du cœur de ville. Nul doute que la ZAC des Blancheries, qui abrite le nouveau conservatoire de Musique de danse et d’art dramatique et dont l’ouverture est prévue au cours du second semestre 2023, attirera ainsi de nouveaux habitants en centre-ville. »

Prochaine publication : Résultats annuel 2022 : mercredi 29 mars 2023 (après Bourse).

A propos des Constructeurs du Bois (LCB)

Créée en 2011 par François DUCHAINE son PDG, la société Les Constructeurs du Bois est spécialisée dans l’éco-construction bois avec une expertise reconnue dans la promotion de résidences seniors et de maisons médicales dans le Grand Est de la France. En 2021, la société a élargi son positionnement à la réalisation d’écoquartiers intergénérationnels avec un premier site pilote à Epinal soutenu par l’ADEME.

En 2022, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 10,8 M€ en hausse de 33,3% par rapport à 2021.
Euronext ACCESS^TM, Mnémo : MLLCB, Isin : FR00140007I9, Eligible PEA PME et PEA

www.lesconstructeursdubois.fr

Contacts

Les Constructeurs du Bois

François DUCHAINE

Fondateur-PDG

f.duchaine@lesconstructeursdubois.fr

CapValue                                                     

Communication corporate et financière

Dina MORIN

dmorin@capvalue.fr

06 17 28 32 85

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REALITES: Forte croissance de l’activité et des résultats 2022

par Sarah Gallas | Mar 22, 2023 | Communiqués de presse

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Forte croissance de l’activité et des résultats 2022

 Chiffre d’affaires de 364,2 M€ : +27,5 %

EBITDA à 47,9 M€ :  +37,8 %

Résultat opérationnel à 28,9 M€ : +40,0 %

 Proposition de distribution d’un dividende de 0,99 € par action

Saint-Herblain, le 22 mars 2023, 17h45. Le Conseil d’Administration du groupe de développement territorial REALITES a arrêté les comptes consolidés de l’exercice 2022.

Forte hausse du chiffre d’affaires annuel à 364,2 M€

Dans un environnement resté complexe sur l’ensemble de l’année 2022 (contexte géopolitique et conjoncturel, allongement des délais de livraisons des matériaux, brusque remontée des taux d’intérêt…), le groupe REALITES démontre une fois encore sa capacité à surperformer le marché grâce à son positionnement innovant et intégré sur l’ensemble de la chaîne de valeur. Porté par la dynamique et la complémentarité de ses deux métiers, la Maîtrise d’ouvrage et la Maîtrise d’usage, le Groupe enregistre sur l’exercice d’excellentes performances avec des résultats en nette progression.

Le chiffre d’affaires consolidé s’établit en hausse de 27,5 % à 364,2 M€.

L’activité Maîtrise d’ouvrage (développement) connait une croissance forte et ininterrompue. Sur l’exercice, elle progresse de +31,3 % et s’établit à 360,2 M€ contre 274,4 M€ en 2021.

Durant l’exercice, les actes ont progressé de +40,0 % à 490,9 M€. Le développement foncier généré par le Groupe reste à un niveau élevé et ressort pour l’année à 956,6 M€, en croissance de 32,2 %.

Après un début d’exercice satisfaisant, le marché immobilier a marqué un coup d’arrêt durant l’été 2022 (-36 % au 2^e semestre) pour finir à -26 % sur l’ensemble de l’année[1], alors même que le déficit structurel de logements en France continue de se creuser. Grâce à la qualité de son offre et à son positionnement mixte (diffus et ventes en bloc), REALITES démontre toutefois sa très bonne performance commerciale. Les réservations de l’exercice progressent ainsi de 64,0 % à 543,0 M€ contre 332,0 M€ en 2021.

Le pipeline de projets, composé du backlog commercial, de l’offre commerciale et du portefeuille foncier sécurise l’ambition à 3 ans et s’élève à 3 182 M€.

L’activité Maîtrise d’usage (services) poursuit sa trajectoire de croissance et démontre son potentiel de développement. Son chiffre d’affaires est en augmentation de 42,5 % sur l’exercice à 30,3 M€, reflétant les ambitions du Groupe dans ce domaine.

En 2022, de nombreux projets ont vu le jour. Ainsi, Up2Play a ouvert en novembre son 2^e complexe, à Tarbes (65). Et une 7^e résidence services pour séniors a été inaugurée par Heurus à Cherbourg-en-Cotentin (50) en septembre dernier.

A ce jour, 47 sites sont en exploitation. A l’horizon 2027, REALITES ambitionne d’avoir mis en exploitation 110 sites.

Une rentabilité qui s’accélère dans un contexte de forte croissance du Groupe : hausse de 40 % du résultat opérationnel à 28,9 M€

Les résultats réalisés sur l’exercice confortent le groupe REALITES dans ses choix d’investissement et son positionnement stratégique. L’EBITDA s’établit à 47,9 M€ en progression de 37,6 %, permettant au taux d’EBITDA de gagner 1 point à 13,2 %.

L’EBITDA de la Maîtrise d’ouvrage ressort à 33,2 M€ et représente 9,1 % de son chiffre d’affaires ; celui de la Maîtrise d’usage s’élève à 12,5 M€ contre 7,0 M€ l’année dernière, soit un taux d’EBITDA en progression de 8,3 points à 41,4 % du chiffre d’affaires.

Le résultat opérationnel s’inscrit à 28,9 M€, en hausse de 40 %. Il représente 7,9 % du chiffre d’affaires consolidé contre 7,2 % l’an dernier (+0,7 point).

Après prise en compte d’un résultat financier de -13,2 M€ contre -8,9 M€ au 31 décembre 2021, en lien avec le financement des projets en cours, et d’une charge d’impôts de 3,3 M€, le résultat net s’établit à 12,5 M€ contre 10,6 M€ l’an dernier. Le résultat net Part du Groupe ressort à 10,7 M€ contre 8,0 M€ en 2021.

Une stratégie d’anticipation pour une structure financière solide

Sur l’exercice, REALITES a anticipé ses besoins en financement en procédant à une augmentation de capital de 35 M€, souscrite à hauteur de 30 M€ par la Financière du Nogentais (FDNGT), société d’investissement de la famille Soufflet, et de 5 millions d’euros par les dirigeants fondateurs et managers de REALITES. Au 31 décembre 2022, les capitaux propres du Groupe atteignent 144,5 M€ et la trésorerie active s’élève à 79,4 M€. La dette nette corporate (hors projets) s’établit à 110,4 M€, faisant ressortir un gearing corporate en baisse à 76,4 %.

Proposition de distribution de dividende

Le Conseil d’Administration proposera à la prochaine Assemblée Générale des actionnaires la distribution d’un dividende de 0,99 € par action.

Nos anticipations de marché : un état d’esprit conservateur et engagé

Les anticipations de marché du Groupe pour 2023 portent sur des marchés du résidentiel et du tertiaire qui devraient rester difficiles (baisse envisagée d’environ 50 %) du fait de la hausse brutale des taux d’intérêt et des difficultés d’accès au crédit. Les marchés du géré, de la santé et de l’exploitation devraient rester dynamiques.

En 2024, le Groupe s’attend à un marché stable. Ces deux années difficiles seront suivies de deux années de relance (2025-2026). Dans ce contexte, REALITES démontrera une nouvelle fois la pertinence de son positionnement et son agilité. Ainsi, le Groupe a d’ores et déjà engagé des décisions opérationnelles visant à s’adapter aux conditions de marché (révision du portefeuille de projets, exigence accrue dans les nouveaux engagements, accélération du développement des résidences gérées et l’activité usages…).

« Nos excellents résultats démontrent que nous avons les atouts pour soutenir notre projet d’entreprise dans ce contexte de marché. Dans le cadre de notre vision stratégique à 2026, nous considérons que l’année 2023 est pour le Groupe l’année de l’Equity, davantage que celle de la dette. Nous nous sommes ainsi fixé trois objectifs. Le premier vise à la mise en place de partenariats de co-investissement dans la Maîtrise d’ouvrage et d’usage, et au renforcement des capitaux propres du Groupe. Le deuxième objectif porte sur le refinancement de notre portefeuille de dettes, qui devra se faire avec raison. Le troisième objectif est de donner toute la puissance à la solution constructive REALITES BuildTech, en proposant sa solution industrielle et technologique à l’ensemble du marché et en ouvrant son capital à des acteurs du secteur. Notre ambition est de ressortir très forts de 2024 afin de consolider nos parts de marché et de saisir les opportunités que nous ouvre notre positionnement stratégique », conclut Yoann CHOIN-JOUBERT, Président Directeur Général du groupe REALITES.

Réunion SFAF de présentation des résultats annuels 2022 : jeudi 23 mars 2023 à 14h30 en webcast

Assemblée générale des actionnaires : jeudi 23 mai 2023

À propos de REALITES

Fondé en 2003 par Yoann CHOIN-JOUBERT, son PDG, REALITES est un développeur territorial qui construit avec et pour les villes et les métropoles de nouvelles solutions porteuses de sens, créatrices de valeurs, d’attractivité et de développement économique. Grâce à son double positionnement en Maîtrise d’ouvrage (construction de logements, habitats gérés, commerces, bureaux, locaux d’activités…) et en Maîtrise d’usage (services en hospitalité, santé, entertainment), REALITES crée des projets qui anticipent les besoins des villes et des quartiers.

Le Groupe est engagé dans une profonde mutation des process de construction avec REALITES Build Tech, pôle technologie et innovation, qui rassemble les expertises techniques du Groupe au service de la Maîtrise d’ouvrage pour concevoir des projets répondant aux enjeux de la construction d’avenir.

Premier maître d’ouvrage entreprise à mission en France, REALITES confirme officiellement son engagement de concilier but lucratif & intérêt collectif, avec l’appui d’un Comité de mission composé d’experts reconnus.

Fort de plus de 1 100 collaborateurs et d’une ambitieuse stratégie de développement en France et à l’international (Maroc, Sénégal, Portugal), REALITES affiche en 2022 une hausse de 27% de son chiffre d’affaires à 364 M€. Le Groupe a pour ambition de réaliser en 2025 un chiffre d’affaires de 800 M€ avec un taux de résultat opérationnel de 8%.

REALITES est coté sur Euronext Growth Paris depuis 2014 et son titre est éligible au PEA PME (code Isin : FR0011858190, Mnémo : ALREA). REALITES est éligible comme support de réinvestissement dans le cadre d’un report d’imposition tel que prévu par l’article 150-0 B ter du Code Général des Impôts.

Pour en savoir plus : www.groupe-realites.com

Contact analystes/investisseurs :

REALITES – Arnaud Tesson : +33 2 40 75 50 91 – comfi@realites.com

Contact presse économique et financière :

CAPVALUE – Gilles Broquelet : +33 1 80 81 50 00 – info@capvalue.fr

Contact presse corporate et immobilier

AGENCE OXYGEN – Coralie Maussion – +33 6 43 44 41 25
Carole Huet – +33 6 03 49 67 80 – realites@oxygen-rp.com

Rejoignez Utiles en Actions, le Club Actionnaires de REALITES

CBo Territoria: RESULTATS ANNUELS 2022 EN FORTE CROISSANCE POURSUITE DU PLAN STRATEGIQUE ET PERSPECTIVES SOLIDES

par Sarah Gallas | Mar 21, 2023 | Communiqués de presse

Communiqué de presse – Résultats annuels 2022
Sainte-Marie, le 21 mars 2023, 20h45

RESULTATS ANNUELS 2022 EN FORTE CROISSANCE(1)
POURSUITE DU PLAN STRATEGIQUE ET PERSPECTIVES SOLIDES

• Croissance soutenue de la foncière tertiaire
  • Loyers nets tertiaires (y compris SME) en hausse de +8,7 % à 22,6 M€(2)
  • Combani : 1ère livraison, 8 000 m2 en cours de construction et succès commercial confirmé
  • Résultat net récurrent en croissance de +16,9% à 11,0 M€
• Contribution élevée de la Promotion
  • Marge de promotion de 12,2 M€ (+ 8,9%) tirée par un mix produit à forte valeur ajoutée
  • Succès commerciaux des programmes intermédiaires au détail et en bloc
  • Contribution du programme tertiaire livré à l’EPSMR en mars 2023
• Poursuite du recentrage stratégique -Cession du contrôle des activités Outdoor
• Croissance des résultats, situation financière solide
  • Chiffre d’affaires stable à 82,1 M€
  • Résultat des activités : 26,4 M€ (+16,1%)
  • RNPG : 16,0 M€ (+1,5%)
  • Actif net réévalué : 237,5 M€ (+5,5%)
  • Baisse de la dette nette de 31 M€, trésorerie active élevée à 35,2 M€
  • Forte baisse du LTV HD de 7 points à 36,8% (37,7% hors valorisation des instruments de couverture)
  • Proposition de versement d’un dividende stable de 0,24 € par action(3)
• Poursuite de la stratégie et perspectives solides à moyen terme
  • Guidance 2023 : légère croissance des revenus locatifs tertiaires(4) de 1%
  • Pipeline tertiaire(5) : 106 M€ de projets en développement, dont 26 M€ en cours de construction et 26 M€ à lancer dans les 12 mois
  • Promotion : forte visibilité à 18/24 mois avec un backlog de 44,6 M€ à fin décembre 2022

« Depuis près de 20 ans, CBo Territoria opère comme aménageur et développeur du territoire réunionnais contribuant à
la fois à son développement économique par la création de quartiers d’affaires et commerciaux dynamiques et à la
création d’un cadre de vie agréable pour ses habitants grâce à la qualité de ses quartiers à vivre. Cette approche
holistique est au cœur de l’ADN de notre Groupe, qui en tant que premier propriétaire terrien de La Réunion contribue
également à améliorer son autosuffisance alimentaire en réduisant les friches agricoles et à la production d’énergie
renouvelable solaire. Fier du travail accompli, je suis heureux de passer le témoin à Géraldine Neyret, qui deviendra en
juin prochain Directrice générale du Groupe, qu’elle développe à mes côtés depuis bientôt trois ans », commente Eric
Wuillai, Président Directeur général de CBo Territoria.

« Ces trois dernières années, dans un contexte sanitaire et économique complexe, nous avons poursuivi notre feuille de
route avec confiance grâce à l’engagement de l’ensemble de nos collaborateurs. Cette année encore, nous enregistrons
de très bons résultats opérationnels et financiers sur l’ensemble de nos activités et les perspectives de développement à
moyen terme sont solides », ajoute Géraldine Neyret, Directrice générale adjointe de CBo Territoria.

Le Conseil d’Administration de CBo Territoria (ISIN : FR0010193979 – CBOT), acteur immobilier de référence à La Réunion depuis près de 20 ans, réuni le lundi 20 mars 2023, a arrêté les comptes consolidés annuels clos au 31 décembre 2022. Les procédures d’audit des comptes consolidés sont en cours.

EVOLUTION DU PATRIMOINE ECONOMIQUE

CBo Territoria mène une stratégie de fonciarisation tertiaire et détient à fin décembre 2022 un patrimoine économique tertiaire(6) diversifié aux fondamentaux solides :

• une valorisation de 300,6 M€ hors droits (81% du patrimoine total) pour 133 300 m2, quasi stable sur un an (300,8 M€ à fin 2021), les livraisons de l’entrepôt de Combani et l’aménagement du 1er complexe de Padel Indoor de La Réunion, ainsi que l’intégration des actifs Outdoor (+3,0 M€) venant compenser l’effet taux appliqué par les experts (variation de juste valeur de -5,6 M€ hors projets en chantier),
• un taux d’occupation élevé de 98% (vs 97% au 31 décembre 2021) confirmant la qualité des actifs détenus,
• un niveau de loyers bruts de 23,8 M€ (yc quote-part SME),
• un taux de rendement brut DI de 7,4% (vs 7,1% fin 2021).

Au cours de l’exercice, CBo Territoria a cédé 72 logements (17 lots à la découpe et 55 lots en bloc vendus en fin d’année à la SHLMR/Action Logement). Fin 2022, le Groupe détient 215 logements qui seront cédés à moyen terme.

Le patrimoine économique total7 du Groupe est valorisé à 373,0 M€ hors droits, stable par rapport à fin 2021 hors cession de logements. Il se compose désormais à 81% d’actifs tertiaires. La valeur totale du patrimoine hors droits (y compris projets tertiaires en cours) atteint 388,1 M€ fin 2022.

PERFORMANCE FINANCIERE 2022

Performance croissante de la foncière tertiaire et du Résultat net récurrent (+16,9%)

En 2022, les revenus locatifs bruts du patrimoine économique tertiaire progressent de +9,1% à 23,8 M€ (y compris 3,3 M€ de Q/P de SME) et ceux du patrimoine tertiaire hors SME de +9,7%. La progression se décompose entre +5,3% d’effet périmètre (principalement lié à l’effet année pleine du retail park du Port livré en 2021), +1,8% l’indexation, +2,6% d’effet de la dynamique commerciale et de la fin des franchises. Les loyers nets tertiaires progressent de +8,7 % à 22,6 M€ (+9,6% hors SME de 3,2 M€).

Le Résultat Net Récurrent Part du Groupe progresse de +16,9% à 11,0 M€ sur un an, grâce à une bonne maîtrise des frais de structure.

Forte hausse de la marge de Promotion portée par le mix produits en Résidentiel

Le chiffre d’affaires de la promotion s’établit à 57,2 M€ en 2022 en légère baisse (-3,7%). Il se compose à 79% de résidentiel, activité tirée par les ventes de parcelles à bâtir sur la côte touristique qui expliquent la hausse de la marge de promotion de l’année. La dynamique des programmes résidentiels neufs au détail et en bloc se maintient dans un contexte économique pourtant plus difficile grâce à la qualité des actifs développés et aux dispositifs fiscaux en vigueur. L’activité de promotion Tertiaire, activité opportuniste, s’élève cette année à 11,8 M€ (-11,6%).

Au global, l’évolution du mix produit fait ressortir un taux de marge élevé de 21,4% (+2,5 points par rapport à 2021) soit une marge de promotion de 12,2 M€, en progression de +8,9%.

Résultat des activités +16,1% et Résultat net part du Groupe +1,5%

Porté par la croissance des deux métiers et une bonne maîtrise des frais de structure, le résultat des activités ressort à 26,4 M€ à fin décembre 2022 en hausse de +16,1%.

Après prise en compte des plus-values de cessions des actifs résidentiels et terrains (+1,0 M€), du résultat de cession et de la mise à la valeur des titres des activités Outdoor (+1,0M€) et d’une variation de juste valeur de -4,5 M€ (contre +1,5 M€ en 2021), le Résultat net Part du Groupe ressort à 16,0 M€ en progression de +1,5% sur un an, soit 0,45€/action (contre 0,44 € en 2021).

Actif Net Réévalué : 237,5 M€ (+5,5% vs fin 2021)

Au 31 décembre 2022, l’Actif Net Réévalué ressort à 237,5 M€, contre 225,2 M€ à fin décembre 2021 (+5,5%). La progression annuelle de +12,3 M€ s’explique par la qualité des résultats de la période, par l’effet positif du mark-tomarket des instruments de couverture (+4,3 M€ nets d’impôts différés) couvrant la distribution du dividende 2021 de 8,6 M€. Ramené par action, l’ANR progresse de +5,5% à 6,63 € sur 12 mois.

Structure bilancielle et trésorerie solides – Dividende proposé au titre de 2022 stable à 0,24€/action

En 2022, le Groupe a procédé au remboursement de dettes à hauteur de 34,1 M€, dont le rachat d’environ 745 000 ORNANE pour 3,6 M€ (4,87€ par titre). Le montant restant à rembourser de l’ORNANE à échéance juillet 2024 s’élève désormais à 26,4 M€. A l’issue de ses opérations, la dette financière brute du Groupe (bancaire et obligataire) s’élève ainsi à 195,4 M€ à fin 2022.
Après prise en compte des instruments de couverture, 85% de la dette financière est à taux fixe. Le coût moyen de la dette financière ressort à 2,9% (contre 2,8% au 31 décembre 2021) et la maturité est stable à 8 ans et 1 mois.
A fin décembre 2022, CBo Territoria dispose de 35,2 M€ de trésorerie active (+7,6 M€ vs fin 2021) du fait d’encaissements significatifs des échéances de promotion et de la mise en place des financements à taux fixe prévus (11,2 M€) donnant au Groupe des marges de manœuvre financières pour poursuivre sa stratégie.

Le ratio de LTV hors droits s’établit ainsi à 36,8% en baisse de 7 points sur un an. Hors valorisation des instruments de couverture (3,9 M€ d’actifs financiers), il ressort à 37,7%.

Confiant dans ses perspectives, CBo Territoria proposera à l’Assemblée Générale du 7 juin 2023, le versement d’un dividende stable de 0,24 € par action, garantissant le maintien d’une répartition « équilibrée » entre financement du développement de la Foncière et rémunération des actionnaires.

PERSPECTIVES MOYEN TERME SOLIDES ET GUIDANCE 2023

Pour 2023, le Groupe a pour objectif une croissance des loyers bruts tertiaires (y compris SME) de 1%, dans l’attente des livraisons à venir de Combani fin 2023 qui seront contributives à compter de 2024.

A moyen terme, CBo Territoria entend poursuivre le développement de son patrimoine grâce à son modèle de développement sécurisé et sa maitrise de toute la chaine de valeur immobilière qui lui confèrent de solides perspectives :

• le pipeline8 de projets tertiaires en développement représente 106 M€ d’investissements, dont 26 M€ actuellement en cours de construction à Combani (centre commercial Ylang Ylang commercialisé à hauteur de 88% des loyers potentiels à date et un immeuble de bureaux loué à Pôle Emploi) et 26 M€ dont les chantiers devraient être lancés dans les 12 mois ;
• en Promotion, la visibilité à 18/24 mois est forte avec à fin décembre 2022 un backlog de 44,6 M€ (dont 41,9 M€ en résidentiel), un carnet de commandes de 40,1 M€ (dont 39,7 M€ en résidentiel) et une offre à la vente en résidentiel de 20,5 M€. En outre, le Groupe dispose d’un potentiel de développement complémentaire à moyen terme de 1 000 lots (logements et terrains à vendre) sur des fonciers en propriété sécurisés.

Un support de présentation accompagnant ce communiqué de presse sera mis en ligne à 11h30 le 22 mars sur
Cboterritotia.com Rubrique Finance / Documents financiers

Calendrier financier 2023

• Assemblée Générale : mercredi 7 juin 2023
• Résultats du 1er semestre 2023 : mardi 12 septembre 2023 (après bourse)

Ce calendrier est donné à titre indicatif, il est susceptible d’être modifié si nécessaire

A propos de CBo Territoria (FR0010193979, CBOT)

Acteur immobilier de référence à La Réunion depuis près de 20 ans, CBo Territoria est devenue une foncière de développement multi-régionale spécialisée sur les actifs tertiaires (300,6 M€ à fin décembre, soit 81% de son patrimoine total en valeur à fin 2022). Le Groupe, présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur immobilière (Aménageur, Promoteur et Foncière), poursuit son développement via l’exploitation de ses réserves foncières ou l’acquisition de terrains. CBo Territoria finance son développement grâce notamment à son activité de Promoteur Résidentiel (Immeubles collectifs ou vente de parcelles) et accessoirement Tertiaire et via la cession programmée de son patrimoine résidentiel résiduel auprès de la SHLMR. CBo Territoria est une foncière de rendement éligible au PEA PME cotée sur Euronext Paris (compartiment C)

Responsable et engagée pour un immobilier plus durable depuis son origine, CBo Territoria fait partie depuis 6 ans du Top 10 du compartiment C du Gaïa-Index, indice français de référence des petites et moyennes valeurs les plus vertueuses en matière de RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises).
Plus d’informations sur cboterritoria.com

Contacts INVESTISSEURS
Caroline Clapier – Directrice Administrative et Financière – direction@cboterritoria.com
Agnès Villeret – Komodo – Tel. : 06 83 28 04 15 – agnes.villeret@agence-komodo.com

Contacts PRESSE
Finance : Agnès Villeret – agnes.villeret@agence-komodo.com
Corporate – Paris : Dina Morin – dmorin@capvalue.fr
La Réunion : Catherine Galatoire – cgalatoire@cboterritoria.com

(1) Suite à la cession du pôle Outdoor en juin 2022, ces activités sont désormais traitées par mise en équivalence avec prise d’effet au 1er janvier 2022. Une information « proforma » 2021 (application du traitement en SME au 1er janvier 2021) est présentée pour le chiffre d’affaires, les loyers, le RNR et le Résultat des activités pour assurer la comparabilité des données. En dehors de ces indicateurs les variations annuelles sont présentées sur 2021 publié.
(2) Dont 3,2 M€ provenant des SME.
(3) Soumis au vote des actionnaires à l’Assemblée générale du 7 juin 2023.
(4) Y compris SME. Revenus locatifs bruts tertiaires de 23,8 M€ en 2022 (y compris SME).
(5) Projets en construction, projets à lancer dans les 12 mois et projets identifiés sur fonciers maîtrisés à horizon moyen terme.                                                                                                                                             

(6 )Le patrimoine économique tertiaire est composé des actifs de placements (hors actifs Résidentiel et fonciers) et de la quote-part des actifs détenus par mise en équivalence.
(7) Le patrimoine économique total comprend les actifs détenus par CBo Territoria à 100% (tertiaires, fonciers et résidentiels), ainsi que la quote-part de détention des actifs tertiaires détenus en partenariat.

(8) Projets en construction, projets à lancer dans les 12 mois et projets identifiés sur fonciers maîtrisés à horizon moyen terme.

ANNEXES

COMPTE DE RESULTAT (IFRS)

Suite à la cession de 40% des 3 sociétés d’exploitation du pôle Outdoor à Ilop Réunion en juin 2022 et à la mise en place d’un contrôle conjoint, le pôle Outdoor est désormais traité par mise en équivalence dans les comptes consolidés 2022 avec prise d’effet au 1er janvier 2022. Le résultat de ces activités composé principalement du chiffre d’affaires (4,0 M€ en 2022), des charges de personnel et d’exploitation est dorénavant présenté dans la ligne du compte de résultat « Résultat des sociétés mises en équivalence », ce qui permet une meilleure lisibilité des résultats de la Foncière et de la Promotion. A titre de comparaison, une information « proforma » 2021 (application du traitement en SME au 1er janvier 2021) est présentée pour le chiffre d’affaires, les loyers, le RNR et le Résultat des activités

GLOSSAIRE

ANR – Actif Net Réévalué : L’Actif Net Réévalué est calculé à partir des capitaux propres consolidés qui incluent notamment les plus ou moins-values latentes sur le patrimoine immobilier. Le portefeuille immobilier est évalué à la valeur de marché sur la base d’une expertise indépendante
ANR par action : Actif Net Réévalué par action hors actions auto-détenues
ANR par action dilué : Actif Net Réévalué par action après prise en compte du nombre maximum d’actions qui pourraient être créées par les instruments dilutifs en circulation (ORNANE)
Backlog : Chiffre d’affaires HT restant à comptabiliser des ventes d’immeubles bâtis résidentiels et tertiaires réalisées (hors ventes de terrains)
Carnet de commandes : Chiffre d’affaires HT total des lots sous contrat de réservation à la date d’arrêté
Coût moyen de la dette : rapport entre les intérêts financiers payés sur l’exercice avant capitalisation et l’encours moyen de la dette de l’exercice
Loyers nets = marge opérationnelle Foncière : Loyers nets de Charges immobilières tenant compte des dotations aux provisions pour créances douteuses
LTV – Loan To Value : Montant de l’encours de l’endettement bancaire net des actifs financiers et de la trésorerie/valeur de marché des Immeubles de Placement hors droits + valeur nette comptable des immeubles d’exploitation hors siège + stocks et encours (valeur consolidée)
Marge Promotion : chiffre d’affaires diminué des coûts de revient des ventes, des charges commerciales et des dotations nettes aux provisions
Offre disponible à la vente : Chiffre d’affaires des lots proposés à la vente, non réservés
Patrimoine économique : Actifs de placement et quote-part des actifs détenus en société mise en équivalence
Résultat des activités : Marges de Promotion + Loyers nets – Frais de gestion nets +/- Autres non récurrents
Résultat net récurrent (RNR) : résultat net IFRS provenant des activités courantes et récurrentes
Taux d’occupation financière : Ratio entre le loyer de marché des surfaces louées et le loyer de la surface totale (= loyer réel des surfaces louées + loyer de marché des surfaces vacantes)
Taux de rendement du patrimoine économique : valeur des loyers bruts des surfaces louées rapporté au patrimoine économique droits inclus
Terrains à bâtir – Promotion : Ventes de parcelles constructibles en immobilier résidentiel ou tertiaire
Ventes en Bloc – Promotion : Acquisition d’un immeuble entier ou d’un programme immobilier ent