NEXTEDIA DOUBLE DE TAILLE AVEC L’ACQUISITION DU GROUPE ANETYS

par Dina Morin | Oct 19, 2020 | Communiqués de presse

Communiqué de presse

Paris, le 19 octobre 2020, 8h

NEXTEDIA DOUBLE DE TAILLE AVEC L’ACQUISITION DU GROUPE ANETYS 

NOUVELLE ORIENTATION STRATEGIQUE VERS LA CYBERSECURITE ET LE DIGITAL WORKPLACE AVEC L’AMBITION DE CREER LA NOUVELLE LICORNE SUR CE SECTEUR

NEXTEDIA (Euronext Growth Paris, FR0004171346, ALNXT) annonce l’acquisition de la société ANETYS et présente sa nouvelle orientation stratégique vers la cybersécurité et le digital workplace.

Acquisition stratégique majeure

Ainsi qu’annoncé lors de ses précédentes publications, le Groupe concrétise avec cette annonce un projet de croissance externe majeur avec l’élargissement de son offre de services à la cybersécurité et au digital workplace, des segments de marché à très forts potentiels auprès des entreprises et des administrations publiques.

ANETYS, groupe spécialisé dans la modernisation de l’espace de travail et dans la sécurisation des systèmes d’information propose, intègre et supporte des solutions qui répondent aux nouveaux usages et nouvelles menaces informatiques auxquels doivent répondre les entreprises. L’offre métiers d’Anetys lui permet d’intervenir dans toutes les étapes du cycle de vie des projets clients, en adaptant l’intervention à leurs besoins.

En unissant leurs forces, les deux sociétés entendent tirer parti de fortes synergies sur le plan commercial, grâce à de larges opportunités de cross-selling. Par ailleurs, en s’appuyant sur les implantations régionales d’ANETYS à Nantes, Strasbourg, Lille, Lyon et Toulouse, le Groupe concrétise également son ambition de répondre partout en France aux demandes de ses clients.

En ajoutant les chiffres 2019 des deux entités NEXTEDIA et ANETYS, l’ensemble affiche un revenu combiné pro-forma proche de 45 M€, avec plus de 300 collaborateurs.

Comme pour les précédentes acquisitions, le Groupe affiche sa volonté d’intégrer des entrepreneurs qui s’inscrivent sur le long terme dans le développement du projet NEXTEDIA.

Les modalités pratiques de l’acquisition seront soumises au vote de l’Assemblée Générale Extraordinaire de NEXTEDIA qui se tiendra fin novembre.

Perspectives de croissance très favorables   

Avec cette acquisition, NEXTEDIA franchit une nouvelle étape dans la construction d’un groupe influent dans les secteurs porteurs de la data, du cloud et de la cybersécurité.

Cette diversification majeure intervient à un moment propice avec des changements structurels que sont l’avènement du télétravail et les besoins de protection contre les cyberattaques de plus en plus nombreuses et sophistiquées. Les budgets consacrés par les entreprises pour protéger les espaces de travail, tant sédentaires que nomades, sont depuis quelques années en croissance régulière, portée par les évolutions technologiques des terminaux et des infrastructures.

Perspectives

Comme annoncé, NEXTEDIA prévoit une reprise très progressive de son activité au cours du 2^ème semestre avec la réouverture des sites de ses clients, l’adoption renforcée des nouveaux modes de travail à distance et le démarrage de nouveaux projets.

Toutefois, les circonstances exceptionnelles provoquées par la crise sanitaire actuelle ne remettent absolument pas en cause la stratégie de croissance du Groupe à moyen terme ni les objectifs fixés dans le cadre de son plan NEXTEDIA 2023. Les signatures récentes de projets sur des offres combinées et les futurs besoins de ses clients d’accélérer leur transformation digitale post Covid-19 sont des facteurs favorables pour le développement du Groupe.

Enfin, la structure financière totalement désendettée permettra à NEXTEDIA de saisir plus facilement les opportunités de croissance externe qui se présenteront dans un avenir proche.

Dans les prochains trimestres, NEXTEDIA va amplifier son empreinte dans ces niches de marché en fédérant des startups et en signant de nouveaux partenariats pour enrichir son offre et proposer en tant qu’éditeur pour son propre compte, des solutions innovantes dans la cybersécurité et le digital workplace.

Avec l’acquisition d’ANETYS aujourd’hui et celles qui viendront demain, NEXTEDIA ambitionne de devenir la licorne française sur ce segment de marché à l’horizon de 5 ans.

Cette nouvelle orientation stratégique offre à NEXTEDIA une opportunité unique d’accroître son développement et d’accélérer la croissance de son chiffre d’affaires.

Afin d’affirmer sa nouvelle equity story, le Groupe NEXTEDIA prévoit également de changer de nom dans les prochains mois.

Prochaine publication : Chiffre d’affaires annuel 2020 : le 10 février 2021, après Bourse.

« Le Groupe NEXTEDIA a toujours valorisé les acquisitions comme un accélérateur de développement et un formidable outil de transformation. Le rapprochement avec ANETYS en est un nouvel exemple concret qui nous permet, au-delà de l’effet taille, d’opérer une diversification majeure dans la cybersécurité et le digital workplace. Ce rapprochement marque un nouveau chapitre dans l’histoire de notre Groupe qui va s’accompagner par un changement de nom et l’évolution de notre positionnement. Dans cette période singulière, nous nous projetons avec passion et enthousiasme face aux opportunités qui s’offrent à nous pour créer les conditions qui vont changer en profondeur le futur de notre Groupe » déclare Marc NEGRONI, Président Directeur Général de Nextedia.

À propos de NEXTEDIA

NEXTEDIA, associé à ANETYS, est spécialisé dans le conseil et les services à forte valeur ajoutée dans les domaines de l’Expérience Client, de la Cybersécurité et du Digital Workplace.

Fort de plus de 300 experts, le Groupe apporte à ses clients une véritable expertise métier et technologique, doublée d’une capacité d’accompagnement de bout en bout depuis le conseil jusqu’à la mise en œuvre des principales solutions leaders du marché.

NEXTEDIA intervient auprès des Grands comptes et du Mid Market sur 6 secteurs à fort potentiel : 1/ Banque & Assurance, 2/ Santé, Mutuelle & Prévoyance, 3/ Média & Telecom, 4/ Tourisme & Transport, 5/ Retail, Beauté & Luxe, 6/ Industrie & Energie.

Le Groupe NEXTEDIA est coté sur Euronext Growth, FR0004171346, ALNXT

Contacts

Investisseurs : investisseurs@NEXTEDIA.com

Communication financière : Cap Value, Denis Bley- dbley@capvalue.fr  Tel : 01 80 81 50 00

PRODWARE : RESULTATS SEMESTRIELS 2020 SOLIDES MALGRE LE CONTEXTE INHABITUEL – CHIFFRE D’AFFAIRES 3EME TRIMESTRE 2020 : 32,2 M€ (-8,4%)

par Dina Morin | Oct 15, 2020 | Communiqués de presse

Communiqué de presse

Paris, le 14 octobre 2020, 17h45

Résultats semestriels 2020 solides malgré le contexte inhabituel :

• Baisse d’activité limitée à 6%
• EBITDA et ROC en hausse de plus de 7%
• Résultat net à 5% du chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires 3^ème trimestre 2020 : 32,2 M€ (-8,4%)

Validation de la stratégie SaaS de Prodware dans un environnement conjoncturel défavorable

Au 1^er semestre 2020, Prodware a réalisé un chiffre d’affaires de 85,5 M€ contre 91,0 M€ au 1er semestre 2019, soit une diminution de 6,1%.

Cette baisse est la conséquence directe de la crise sanitaire qui a impacté les activités de Conseil et d’Implémentation. Une grande majorité des projets a pu être partiellement ou complètement réalisée à distance. Le revenu Intégration est ainsi en recul d’environ 18%. Le chiffre d’affaires de l’Edition en propre est quasi-stable à 29 M€. Enfin, l’augmentation des ventes de solutions en mode SaaS s’est poursuivie avec un chiffre d’affaires semestriel dépassant les 20 M€ en hausse de plus de 17% par rapport à la même période de l’exercice précédent.

L’évolution stratégique majeure entamée depuis plusieurs années par Prodware vers le modèle de revenu basé sur la consommation à l’usage continue de porter ses fruits et se révèle particulièrement bien adaptée aux conjonctures actuelles.

Amélioration de l’EBITDA et du ROC

Prodware a poursuivi ses efforts pour améliorer sa rentabilité opérationnelle. L’EBITDA est ainsi en progression de 7,2% à 23,9 M€. La hausse bénéficie notamment d’une réduction des charges de personnel et coûts associés qui diminuent de 18% à 25,4 M€ tenant compte de la baisse d’activité d’une part mais aussi du rééquilibrage nécessaire des types de ressources pour accompagner les clients dans leur transformation digitale. Les autres charges externes sont également en réduction sensible de 17,5% à 7,9 M€ avec un recours moindre à la sous-traitance.

Le Résultat Opérationnel Courant à 7,8 M€ progresse de 7,7% dans la lignée de l’appréciation de l’EBITDA.

Le Résultat Financier ressort à -3,8 M€ au 1^er semestre 2020, contre -2,6 M€ au 1^er semestre 2019. Il intègre principalement un coût de l’endettement financier stable pour 1,8 M€ et des charges liées à la dépréciation de certains placements financiers.

Le résultat net part du Groupe s’élève à 4,2 M€, affichant une marge nette de 4,9%.

Une structure bilancielle renforcée

Au 30 juin 2020, le bilan de Prodware présente des fonds propres de 149,4 M€, en progression de 4,6 M€ par rapport au 31 décembre 2019.

La dette nette (hors prise en compte des passifs locatifs nés d’IFRS 16) ressort à 82,1 M€ en diminution de 1,1 M€. Cette amélioration est notamment imputable à la réduction du BFR de plus de 4 M€ depuis le début de l’exercice. L’endettement net représente 1,6x l’EBITDA sur 12 mois glissants.

Chiffre d’affaires du 3^ème trimestre 2020

Prodware a réalisé au 3^ème trimestre 2020 un chiffre d’affaires de 32,2 M€ contre 35,2 M€ sur la même période de 2019, soit une baisse de 8,4%.

Sur l’ensemble des 9 premiers mois de l’année, le revenu est en diminution de 6,7% à 117,7 M€. L’activité SaaS ressort en progression à 21,6% du chiffre d’affaires contre 18,2% sur les 9 premiers mois de l’exercice précédent.

Perspectives

Au second semestre 2020, Prodware va poursuivre ses efforts de rationalisation de portefeuilles pour se concentrer sur les marchés à plus forts potentiels. Les investissements humains et R&D seront affectés aux projets les plus stratégiques avec une contribution accentuée des zones nearshore.

En dépit de l’effet conjoncturel de la crise sanitaire sur l’économie, le Groupe anticipe un rebond de son activité en 2021 avec les nouveaux challenges apportés par la transformation digitale des entreprises. L’avènement du télétravail, la montée en puissance de l’internet des objets et les nombreuses applications de l’intelligence artificielle vont apporter à Prodware les catalyseurs d’une croissance pérenne et profitable.

Prochaine publication : Chiffre d’affaires annuel 2020 : le 17 février 2021 après Bourse.

À propos de Prodware

Forts de 30 ans d’expérience et de savoir-faire dans le domaine de l’innovation IT, nous nous engageons à proposer de la valeur et notre expertise à nos clients du monde entier. Qu’il s’agisse de concrétiser les stratégies Cloud les plus ambitieuses, de développer des outils de prise de décision reposant sur l’intelligence artificielle ou de créer des applications IoT, Prodware reste à la pointe de l’innovation. 

Depuis toujours, Prodware s’appuie sur l’évolution technologique pour aider les entreprises à entrer dans l’avenir, en créant les modèles économiques de demain pour les secteurs de la fabrication, de la vente et de la distribution, des services professionnels et de la finance. 

Le groupe Prodware rassemble près de 1 300 collaborateurs présents dans 13 pays. Il a réalisé un chiffre d’affaires de 188 M€ en 2019. Coté sur Euronext Growth, Prodware SA est éligible aux FCPI et au PEA PME. 

Plus d’informations : www.prodware-group.com

LES CONSTRUCTEURS DU BOIS (LCB) ANNONCE SON ENTREE EN BOURSE SUR EURONEXT ACCESSTM

par Dina Morin | Oct 15, 2020 | Communiqués de presse

Communiqué de presse – Epinal, le 14 octobre 2020

Les Constructeurs du Bois (LCB) annonce son entrée en bourse sur Euronext Access^TM

Les Constructeurs du Bois (LCB), Eco-promoteur immobilier intergénérationnel spécialiste de la construction en bois, annonce son inscription sur Euronext Access^TM par cotation directe le 19 octobre (avis Euronext n°FR00140007I9 du 14 octobre 2020).

Une croissance de 70% de l’activité en 2019

Créée en 2011 à Epinal (88) par François DUCHAINE, son Président-Directeur général et principal actionnaire¹, la société Les Constructeurs du Bois (LCB) est devenue en quelques années un éco-promoteur immobilier de référence dans la construction en bois dans le Grand Est de la France. Son succès repose sur la construction en bois de maisons médicales et de résidences services seniors dans des zones de densité moyenne, faiblement urbanisées ou rurales, segments particulièrement porteurs.

Forte de cette expertise reconnue, la société élargit sa vision et développe un concept d’écoquartier intergénérationnel avec pour objectif de créer un référentiel de la construction durable et du vivre ensemble intergénérationnel. LCB souhaite ainsi multiplier ces projets avec la volonté de participer à terme, à la revitalisation des centres de villes petites et moyennes. Un premier projet pilote est en cours de lancement à Epinal.

En 2019, LCB a réalisé un chiffre d’affaires de 3,9 M€ (+ 70% par rapport à 2018) pour un taux de rentabilité nette de 10,6%. Particulièrement confiante dans ses perspectives de développement, la société anticipe un chiffre d’affaires de 7,5 M€ en 2021 et dispose d’un pipeline de plus de 20 000 m² reposant sur 25 projets en cours de développement et à venir dans le Grand Est, totalisant un volume d’activité proche de 60 M€.

¹(via CFD CAPITAL qui détient 86,3 % du capital et des droits de vote).

Un nouveau concept de résidences services seniors à tarif compétitif : « La maison de retraite vient chez le senior »

Depuis 2019, la société a élargi son offre avec Pays’Ages, un nouveau concept de logements services pour personnes âgées, à tarifs accessibles. Dans un marché français caractérisé par des coûts de logements élevés pour les seniors, Pays’Ages permet aux personnes âgées autonomes de bénéficier d’une part, de leur logement sécurisé, confortable et adapté à la réduction de la mobilité qui peut les frapper, et d‘autre part, d’un éventail de services du quotidien et de santé (en lien avec des centres médicaux et des Ephad).

LCB possède en portefeuille 5 projets en développement de résidences services seniors Pays’Ages, totalisant 164 logements d’ici 2025.

La réalisation d’un écoquartier soutenu par l’ADEME

Dans une logique d’élargissement de son offre, LCB va démarrer la réalisation de son premier écoquartier intergénérationnel d’une superficie de 4 500 m² sur une friche industrielle de 7 500 m² à Epinal. Ce nouveau projet de développement d’habitats durables est éligible au soutien de l’ADEME grâce à la volonté de LCB de réemployer le bois issu de la déconstruction de la friche industrielle. Le projet prévoit la création d’une résidence étudiante, de logements sociaux, de logements privés, d’un jardin partagé, de commerces et de services.

La Bourse pour développer la notoriété et faire appel à terme au marché

LCB a décidé d’entrer en bourse, par cotation directe sur Euronext ACCESS^TM afin de renforcer sa notoriété auprès des fournisseurs et partenaires (collectivités locales et bailleurs) et de faciliter son déploiement commercial, majoritairement dans le Grand Est de la France.

Dans un second temps, LCB envisage de faire appel aux investisseurs et au marché afin de financer sa forte croissance.

La cotation en bourse permettra aux actionnaires d’obtenir à moyen terme un début de liquidité en entrant dans une dynamique progressive d’élargissement du flottant.

Cette admission sur le marché Euronext Access^TM de Paris constituerait une première étape avant un transfert des titres de la société sur le compartiment Euronext Growth^TM à Paris.

Le 19 octobre, un maximum de 160 000 actions seront mises en vente par les principaux actionnaires², au cours unitaire de 1,50 €, soit un montant de 240 K€. La capitalisation boursière d’entrée en bourse de LCB sera ainsi de 6 M€.

²CFD CAPITAL et M. Christophe BAUDON se sont par ailleurs engagés à conserver 90% des titres qu’ils détiendront à l’issue de la première cotation, pendant une période de 12 mois.

Modalités de l’opération

A propos des Constructeurs du Bois (LCB)

Crée en 2011 par François DUCHAINE son PDG, la société Les Constructeurs du Bois est spécialisée dans l’éco-construction bois avec une expertise reconnue dans la promotion de résidences seniors et de maisons médicales dans le Grand Est de la France. Dès 2021, la société va élargir son positionnement à la réalisation d’écoquartiers intergénérationnels avec un premier site pilote à Epinal soutenu par l’ADEME. Parallèlement, LCB va innover sur le marché des Résidences Services Seniors en lançant une offre de services clé en main.

En 2019, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 3,9 M€ en hausse de 70% par rapport à 2018, pour un taux de rentabilité nette de 10,6%. LCB dispose d’un pipeline de 25 projets totalisant plus de 20 000 m².

Euronext ACCESS^TM, Mnémo : MLLCB, Isin : FR00140007I9

www.lesconstructeursdubois.fr

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/les-constructeurs-du-bois-8b52561ab/?originalSubdomain=fr

Facebook : https://www.facebook.com/LesConstructeursDuBois/

Contacts

Atout Capital

Listing Sponsor

Rodolphe OSSOLA

rodolphe.ossola@atoutcapital.com

01 56 69 61 86                                                                         06 03 40 58 37

Les Constructeurs du Bois

François DUCHAINE, Fondateur-PDG

f.duchaine@lesconstructeursdubois.fr

CapValue                                                     

Communication corporate et financière

Dina MORIN

dmorin@capvalue.fr

06 16 93 54 86

WE.CONNECT: FORTE PROGRESSION DE L’ACTIVITE ET DE LA RENTABILITE OPERATIONNELLE – CONFIANCE DANS LES PERSPECTIVES DE RESULTATS ANNUELS

par Dina Morin | Sep 29, 2020 | Communiqués de presse

Communiqué de presse

Paris, le 29 septembre 2020, 7 h

FORTE PROGRESSION DE L’ACTIVITE ET DE LA RENTABILITE OPERATIONNELLE

CONFIANCE DANS LES PERSPECTIVES DE RESULTATS ANNUELS 

*Les procédures d’audit des comptes consolidés sont effectuées et le rapport d’audit relatif à leur certification est en cours d’émission par les commissaires aux comptes.

HAUSSE SOUTENUE DE L’ACTIVITE      

WE.CONNECT a réalisé un chiffre d’affaires semestriel 2020 de 84,7 M€, en hausse sensible de 35,6% par rapport au 1^er semestre 2019.

Cette performance, qui contraste fortement avec un environnement économique général impacté par la crise sanitaire, a été portée d’une part, par la hausse des achats en équipements informatiques par les ménages et l’organisation croissante des entreprises en télétravail, et d’autre part, par le réseau de distribution large et diversifié du Groupe en particulier les plateformes e-commerce.

Les efforts marketing et commerciaux et l’emménagement en fin d’année dernière de l’ensemble du personnel dans un nouveau siège social doté d’un entrepôt logistique de dernière génération, a permis de préserver la réactivité commerciale des équipes auprès de l’ensemble des clients du Groupe. WE.CONNECT a parallèlement poursuivi sa montée en puissance vers le segment professionnel grâce à l‘intégration réussie de PCA France, spécialiste de la distribution informatique BtoB des grandes marques high-tech.

UNE RENTABILITE EN FORTE HAUSSE

La hausse de l’activité s’est accompagnée d’une croissance soutenue de la rentabilité du Groupe.

L’amélioration du mix-produits, conjuguée à la maîtrise des frais de personnel et de la chaîne d’approvisionnement, permet à WE.CONNECT de réaliser un EBITDA en croissance de 52,5%. Il ressort à 3,9% du chiffre d’affaires, en hausse de 0,4 pt par rapport au 1^er semestre 2019.

Le résultat d’exploitation intègre une dotation aux amortissements et provisions sur stocks quasi-stable et s’établit à 3,3 M€, en augmentation de 54,8%.

Le résultat financier s’affiche à (1,4) M€, en forte baisse par rapport au 1^er semestre 2019 en raison de provisions pour dépréciation de valeurs mobilières de placement.

Après comptabilisation d’un résultat exceptionnel de (0,3) M€ constitué essentiellement de dons à des œuvres caritatives et d’un impôt sur les sociétés de (0,6) M€, stable par rapport au 1^er semestre de l’exercice précédent, le résultat net ressort à 1,0 M€ contre 1,2 M€ au 30 juin 2019.

BILAN SOLIDE

Au 30 juin 2020, les fonds propres de WE.CONNECT s’élèvent à 25,6 M€, en légère progression par rapport au 31 décembre 2019.

Au 1^er semestre 2020, le Groupe a fait appel pour 17 M€ à un prêt garanti par l’Etat (PGE) afin de renforcer sa structure financière. En conséquence, la trésorerie nette d’endettement s’affiche à (10,8) M€ contre 12,4 M€ au 31 décembre 2019.

Le Groupe a poursuivi ses efforts visant à réduire son actif circulant. L’encours clients brut a ainsi baissé de 5,5 M€ par rapport à la position du 31 décembre 2019 grâce à une intensification des initiatives de recouvrement.

CONFIRMATION DES PERSPECTIVES D’ACTIVITE 2022 

Sur le second semestre, WE.CONNECT va tirer parti de la solidité et de la résilience de son modèle pour poursuivre sa croissance dans un contexte offrant peu de visibilité.

La robustesse des partenariats avec les marques leaders du digital, les lancements des gammes d’accessoires pour la téléphonie et les gammes « enfants », ainsi que la confiance renouvelée des grandes centrales de distribution sont autant d’atouts qui permettent à WE.CONNECT d’anticiper en 2020 des résultats annuels en hausse et de confirmer pour 2022 son objectif de franchir le cap des 200 M€ de chiffre d’affaires.

« Dans un environnement économique général fortement perturbé, l’activité de ventes de produits informatiques et d’accessoires s’est démarquée en offrant de belles opportunités de croissance dont nous avons su bénéficier grâce au contact régulier que nos équipes ont maintenu avec nos clients, à notre réactivité et à notre forte capacité d’adaptation. Cette évolution laisse entrevoir de belles perspectives de nos prochains résultats annuels. » déclare Moshey Gorsd, Président-Directeur général de WE.CONNECT.

Prochaine publication : chiffre d’affaires 2020 : mardi 2 février 2021, avant Bourse.

A propos de WE.CONNECT

WE.CONNECT est un Groupe spécialisé dans :

• la conception et la fabrication d’accessoires et produits électroniques sous marques propres pour le grand public et les professionnels :

WE^® (produits de stockage et accessoires pour tablettes, smartphones et ordinateurs portables, accessoires Gaming, mobilité urbaine), D2 Diffusion^® (gamme de connectiques son, image, objets connectés et multimédia), HALTERREGO^® (objets tendances pour le son, l’informatique, la photographie, la mobilité et la décoration), et HEDEN^® (vidéosurveillance et domotique)

• la distribution pour compte de tiers, de matériel informatique à la Grande Distribution et aux réseaux spécialisés
• l’assemblage de PC sur-mesure pour une clientèle d’institutionnels

WE.CONNECT compte 90 collaborateurs. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 155,0 M€ en 2019, en progression de + 27% par rapport à 2018.

Le Groupe est coté sur Euronext Growth (anciennement Alternext) (code ISIN FR0013079092 – ALWEC).

Eligible PEA PME

Plus d’informations sur www.connect-we.fr

Contacts

WE.CONNECT

investisseurs@connect-we.com

Atout Capital – Listing Sponsor

Mélanie Bonanno – melanie.bonanno@atoutcapital.com

Cap Value – Communication financière

Gilles Broquelet – gbroquelet@capvalue.fr – 01 80 81 50 01

NEXTEDIA : RESULTATS SEMESTRIELS 2020

par Dina Morin | Sep 24, 2020 | Communiqués de presse

Communiqué de presse

Paris, le 23 septembre 2020, 18h

Résultats semestriels 2020

• Bonne résistance de l’activité (-5,6%)
• Marge opérationnelle à 4,2%
• Triplement du résultat net
• Dette nette ramenée à zéro au 30 juin 2020

NEXTEDIA (Euronext Growth Paris, FR0004171346, ALNXT), expert de la transformation digitale centrée sur la Relation Client, le Marketing et l’Expérience Client, publie aujourd’hui ses résultats semestriels 2020.

Une exploitation ralentie par la crise de la Covid-19

NEXTEDIA affiche au 1^er semestre 2020 un chiffre d’affaires consolidé de 11,8 M€, en diminution de 5,6% par rapport à la même période de 2019.

Cette baisse s’explique par les effets exceptionnels de la crise de la Covid-19 sur les activités d’intégration et de conseil. Celles-ci ont été fortement ralenties au 2^ème trimestre malgré la mise en place rapide de solutions de télétravail.

NEXTEDIA a de plus limité l’érosion de son activité grâce à la signature, au cours du semestre écoulé, de nouvelles affaires sur des offres « Customer Experience » globales, couvrant la totalité de la chaine de valeurs depuis l’engagement client jusqu’à sa fidélisation.

Maîtrise des charges opérationnelles et triplement du résultat net

Dans un contexte offrant peu de visibilité, NEXTEDIA a apporté une attention particulière à la préservation de sa rentabilité opérationnelle. Compte-tenu de la baisse d’activité, des mesures de réduction d’effectifs et de limitation de frais de structure ont été rapidement prises pour maintenir une exploitation profitable. Le Groupe a également veillé à ne pas déstructurer son organisation et conserver les expertises clés dans les créneaux jugés porteurs afin de ne pas obérer son développement futur.

En conséquence, la diminution des postes « frais de personnel » et « autres charges d’exploitation » atteint respectivement 1,5% et 5,5%. Après déduction des impôts et taxes et des dotations aux amortissements et provisions, le Résultat d’exploitation du 1^er semestre 2020 ressort à 0,5 M€, soit une décroissance de 40,2% par rapport à la même période de 2019.

Le Résultat net du 1^er semestre 2020 atteint 1,9 M€ en hausse de 220,2% par rapport au 1^er semestre 2019. Il intègre notamment un produit exceptionnel sur opération en capital de 1,7 M€, relatif à un litige avec une banque scandinave qui a fait l’objet d’un jugement définitif favorable à NEXTEDIA et d’une extourne en juin 2020 du risque comptabilisé historiquement dans ses comptes.

Désendettement massif du Groupe et renforcement des fonds propres

Au 30 juin 2020, le montant de la dette, qui inclut l’endettement bancaire à hauteur de 2,4 M€ et les engagements maximaux de earn-out à payer sur les 3 prochaines années pour un montant de 2,2 M€, s’élève à 4,6 M€, en diminution de 0,3 M€ par rapport au 31 décembre 2019. Au 1^er semestre 2020, le Groupe a fait appel pour 2 M€ à un prêt garanti par l’Etat (PGE) afin de renforcer sa structure financière et a annulé l’engagement comptabilisé envers la banque scandinave susmentionnée pour 1,7 M€.

NEXTEDIA a poursuivi ses efforts visant à réduire son actif circulant. L’encours clients brut a ainsi baissé de 1,4 M€ par rapport à la position du 31 décembre 2019 grâce à une intensification des initiatives de recouvrement.

La trésorerie brute à 4,7 M€ progresse de 2,8 M€. En conséquence, la dette nette est ramenée à zéro (-0,1 M€) permettant à NEXTEDIA de bénéficier d’une structure financière entièrement assainie.

Les fonds propres part du Groupe atteignent 13,6 M€, soit une hausse de 1,9 M€ par rapport à la situation du 31 décembre 2019.

Perspectives

Comme annoncé, NEXTEDIA prévoit une reprise très progressive de son activité au cours du 2^ème semestre avec la réouverture des sites de ses clients, l’adoption renforcée des nouveaux modes de travail à distance et le démarrage de nouveaux projets.

Toutefois, les circonstances exceptionnelles provoquées par la crise sanitaire actuelle ne remettent absolument pas en cause la stratégie de croissance du Groupe à moyen terme ni les objectifs fixés dans le cadre de son plan NEXTEDIA 2023. Les signatures récentes de projets sur des offres combinées et les futurs besoins de ses clients d’accélérer leur transformation digitale post Covid-19 sont des facteurs favorables pour le développement du Groupe.

Enfin, la structure financière totalement désendettée permettra à NEXTEDIA de saisir plus facilement les opportunités de croissance externe qui se présenteront dans un avenir proche.

Prochaine publication : Chiffre d’affaires annuel 2020 : le 10 février 2021, après Bourse.

À propos de NEXTEDIA

NEXTEDIA est spécialisé dans le conseil et les services à forte valeur ajoutée, dédiés aux métiers de la transformation digitale dans les domaines de la Relation Client, de l’Expérience Client et du Digital Marketing.

Fort de plus de 200 experts, le Groupe apporte à ses clients une véritable expertise métier et technologique, doublée d’une capacité d’accompagnement de bout en bout depuis le conseil jusqu’à la mise en œuvre des principales solutions leaders du marché au travers de ses 4 pôles d’expertise :  

✓ Gestion de la Relation Client omnicanale (CRM, Centre de contacts, Interactions multicanales)

✓ Data & Digital Marketing (Customer Journey, Marketing Automation, Data Science)  

✓ Digital Interactive (Web & Mobile Factory, Design Thinking, UX Design, User Experience)

✓ Digital Transformation (Product Owner, Coach Agile, Business Analyst, RPA et Cybersécurité)

 NEXTEDIA intervient auprès des Grands comptes et du Mid Market sur 6 secteurs à fort potentiel : 1/ Banque & Assurance, 2/ Santé, Mutuelle & Prévoyance, 3/ Média & Telecom, 4/ Tourisme & Transport, 5/ Retail, Beauté & Luxe, 6/ Industrie & Energie.

Le Groupe NEXTEDIA regroupe les filiales Ioocx (Pôle Data & Digital Marketing), Almavia (Pôle de la gestion Relation Client Omnicanal), Novactive et Yuseo (Pôle Digital Interactive).

Euronext Growth, FR0004171346, ALNXT

Contacts

Investisseurs : investisseurs@NEXTEDIA.com

Communication financière : CapValue, Denis Bley- dbley@capvalue.fr  Tel : 01 80 81 50 00

CBo TERRITORIA: RESULTATS DU 1ER SEMESTRE 2020

par Dina Morin | Sep 16, 2020 | Communiqués de presse

              Communiqué de presse                                       Sainte-Marie, le 16 septembre 2020, 10h45

Résultats du 1^er semestre 2020 

Forte résilience de la Foncière, retards et reports en Promotion immobilière liés à la Covid-19

• Résultat des activités : 8,1 M€, – 14,0%
• Résultat net PdG : 4,2 M€, -19,5%

Un bilan solide pour faire face à un contexte sensible

• LTV stable à 46,6%
• Trésorerie élevée à 26,1 M€

ANR de 207,8 M€, en progression de + 6,4% sur 12 mois

Montée au capital de CBo Territoria de Degroof Petercam Asset Management (franchissement de seuil à 5,2%) 

Perspectives : confiance et prudence

• Poursuite de la stratégie de Fonciarisation en Immobilier d’Entreprise
• Solide carnet de commande de 51 M€

« Nos résultats au 1^er semestre 2020 résistent à l’impact du confinement qui a entrainé des retards de chantiers et des reports de vente en Promotion immobilière tandis que notre activité de Foncière a démontré sa résilience grâce à la qualité de nos actifs et de nos locataires. De surcroit, nos résultats ont fait face à une base de comparaison élevée avec un 1^er semestre 2019 qui bénéficiait d’un important résultat non récurrent en Société Mise en Equivalence.

Face à un environnement qui reste sensible, nous détenons des atouts majeurs pour poursuivre le développement de notre plan stratégique : des actifs et des fonciers recherchés, un protocole avec la SHLMR/Action Logement sécurisant nos cessions et ventes de résidences, un carnet de commande de 51 M€, et enfin, un haut niveau de trésorerie à 26,1 M€. Par ailleurs, nous remercions pour sa confiance Degroof Petercam Asset Management qui est monté ce semestre au capital de CBo Territoria à hauteur de 5,2% », déclare Eric Wuillai, Président-Directeur général de CBo Territoria.

Le Conseil d’Administration de CBo Territoria, réuni le vendredi 11 septembre 2020, a arrêté les Résultats consolidés du 1^er semestre 2020.

Les procédures d’examen limité sont en cours. Le rapport d’examen limité des commissaires aux comptes sera émis après vérification du rapport semestriel d’activité.

Légère évolution du patrimoine sur le semestre

Il est rappelé que l’activité de Foncière de CBo Territoria met en œuvre une stratégie de mutation de son patrimoine en cédant ses Immeubles de Rendement Habitat (principalement à la SHLMR/Action Logement via un protocole d’accord) pour privilégier le développement d’Immeubles de Rendement Entreprise.

Au 30 juin 2020, les Immeubles de Rendement en service ressortent à 290,3 M€, en baisse de 1,5% par rapport au 31 décembre 2019 principalement en raison d’un léger recul (- 0,7%) de la Juste Valeur des Immeubles de Rendement Entreprise (changement d’enseigne, Covid 19) et des cessions de logements intermédiaires.

Le patrimoine économique qui ressort à 365,4 M€, comprend les Immeubles de Placement ainsi que la quote-part de ceux détenus en SME (Sociétés Mises en Équivalence), hors bâtis en cours. Il est composé d’Immeubles de Rendement Entreprise à hauteur de 73%, de logements pour 16% et de terrains pour 11%.

Les Immeubles de Rendement Entreprise représentent au 30 juin 2020 une surface totale de 83 000 m². Leur valeur ressort à 231,2 M€ (- 1,2%) suite à une cession de 1,2 M€ et le léger recul de la Juste Valeur. Leur taux d’occupation demeure élevé à 97% et leur taux de rendement brut droits compris progresse à 7,7% (+ 0,1 point). Leur part dans les Immeubles de Rendement en service du patrimoine économique progresse à 82% contre 81% à fin 2019.

La gestion des actifs Entreprise sur la période a été caractérisée par :

• l’octroi par CBo Territoria aux TPE commerçants de franchises de loyers à hauteur de 1,0 M€ (2,1 mois en moyenne); ramenées en quote-part SME, ces franchises se limitent à 0,7 M€ dont 0,3 M€ comptabilisé au 1^er semestre 2020 et 0,4 M€ étalé sur la durée résiduelle des baux, selon les principes comptables en vigueur ;
• un ralentissement des chantiers engendré par le confinement, concernant 9 800 m² de commerces au Retail Park du Port dont les livraisons sont prévues au S2 2020 et
  S1 2021 ;
• la cession opportuniste de bureaux à un institutionnel à hauteur de 1,6 M€.

Au 30 juin 2020, les Immeubles de Rendement Habitat ressortent à 59,1 M€ en recul de 2,8% avec la cession à la découpe de 13 logements pour 2,7 M€. Ils représentent désormais 18% des Immeubles de Rendement totaux en service contre 21% fin 2019.

Chiffre d’affaires S1 2020 de 37,8 M€, en baisse de 21,9%

Au 1^er semestre 2020, CBo Territoria a réalisé un chiffre d’affaires global de 37,8 M€, soit – 21,9% par rapport au 1^er semestre 2019. Cette évolution est liée au décalage d’activité de la Promotion immobilière dû à la crise sanitaire.

Le pôle Foncière, activité phare de CBo Territoria, a bien résisté aux conséquences du confinement avec des revenus locatifs bruts du patrimoine économique qui atteignent 11,6 M€, soit une hausse de 4,1% (y compris 0,3 M€ de franchises comptabilisées sur la période).

La progression des loyers bruts du patrimoine économique est tirée par les revenus des Immeubles de Rendement Entreprise (+ 11,9% à 9,8 M€) qui bénéficient du déplafonnement du loyer du Centre commercial du Portail à Saint-Leu et de la contribution du Centre commercial « Les Terrass » à Saint-Joseph (SME) livré au S2 2019. Ces revenus représentent désormais 85% des revenus locatifs bruts du patrimoine économique contre 79% au S1 2019.

Au 1^er semestre 2020, le pôle Promotion immobilière du Groupe affiche un recul de 27,1% de son chiffre d’affaires qui ressort à 25,7 M€. Cette orientation est liée au confinement qui a entrainé d’une part des retards de chantiers de l’ordre de 2 à 3 mois, impactant le chiffre d’affaires à l’avancement. D’autre part, les retards administratifs sur les délivrances d’autorisations de construire et/ou de financements ont généré un report des ventes sur les 12 prochains mois. L’activité n’a fait face à aucun désistement pendant la période.

Évolution de la rentabilité opérationnelle : base de comparaison élevée

Au 1^er semestre 2020, le Résultat des activités, indicateur de la rentabilité courante, ressort à 8,1 M€, en recul de 14,0%. Cette baisse est liée à la baisse de 24,2% de la marge (4,0 M€) de l’activité de Promotion immobilière suite aux reports et retards engendrés par le confinement, tandis que l’activité de Foncière démontre sa résilience avec des revenus locatifs nets hors SME quasi stables à 8,9 M€ (-1%).

La Juste Valeur recule légèrement (- 1,2 M€, soit 0,4% des Immeubles de Rendement en service) principalement suite à l’impact Covid 19 et à un changement d’enseigne.

Le Résultat opérationnel (comprenant la quote-part SME) baisse de 29,4% à 8,0 M€. Cette évolution résulte d’une base de comparaison élevée concernant la quote-part des résultats des SME au S1 2019 (3,3 M€ issus d’une opération non récurrente de vente de terrains).

Le coût de l’endettement net baisse de 28,4% à 2,5 M€ grâce au désendettement dont le remboursement de l’OCEANE. Après prise en compte d’un impôt de (1,3) M€, le Résultat net Part du Groupe affiche 4,2 M€ (- 19,5%).

Bilan : baisse de la dette et haut niveau de trésorerie

Au 30 juin 2020, malgré la hausse du besoin en fonds de roulement suite aux retards pris en Promotion immobilière avec le confinement, et un désendettement de 17,8 M€ (dont 13,5 M€ de remboursement en numéraire de l’OCEANE), la trésorerie du Groupe se maintient à un haut niveau à 26,1 M€ (28,7 M€, après remboursement de l’OCEANE le 2 janvier 2020).

La LTV se stabilise à 46,6%. Hors ORNANE, ce ratio ressort à 40,1%.

Actif Net Réévalué en hausse de 2,8% sur 6 mois

Au 30 juin 2020, fort des résultats semestriels, de la conversion de l’OCEANE (3,2 M€) et de l’augmentation de capital de 5,3 M€ liée au paiement du dividende en actions, l’ANR ressort en hausse de + 6,4% sur 12 mois, et + 2,8% sur 6 mois, à 207,8 M€. Suite à cette hausse du nombre d’actions, l’ANR recule à 5,61€ par action dilué (- 0,3%) et à 5,74€ par action (- 5,8%).

La décote du titre ressort à 40% par rapport à l’ANR par action dilué, sur la base du cours de bourse moyen entre le 7 et 11 septembre 2020.

Montée au capital de Degroof Petercam Asset Management

Au 30 juin 2020, l’établissement financier belge Degroof Petercam Asset Management, agissant pour le compte de fonds dont il assure la gestion, est monté au capital de CBo Territoria à hauteur de 5,2% suite à la conversion d’OCEANE au 1^er janvier 2020 et au paiement du dividende en actions.

Perspectives : confiance et prudence

Fort d’un bilan solide et d’un business model diversifié, CBo Territoria aborde le 2^nd semestre 2020 avec confiance tout en restant prudent dans la gestion de ses activités.

Le pôle Promotion immobilière, levier de financement de la Foncière, bénéficiera des reports d’activité suite au confinement du 1^er semestre. Son carnet de commande reste solide à 51 M€ au 30 juin 2020 porté par une offre recherchée en terrains à bâtir et les ventes de logements neufs en VEFA à la SHLMR/Action Logement.

Le pôle Foncière va poursuivre son développement dans des Immeubles de Rendement Entreprise de grande qualité et sa démarche prospective pour s’assurer une progression de ses revenus locatifs.

A propos de CBo Territoria

Foncière, Aménageur et Promoteur immobilier de référence à La Réunion et Mayotte, CBo Territoria est un opérateur immobilier coté sur Euronext C (FR0010193979, CBOT).

Propriétaire de 3 000 hectares, le Groupe a pour ambition de devenir majoritairement une Foncière Entreprise multi-régionale dont le développement est co-financé par les résultats de son activité de Promotion immobilière.

CBo Territoria place ses actionnaires au centre de sa création de valeur et offre un profil de valeur de rendement soutenu par sa politique récurrente de dividendes.

www.cboterritoria.com

Contacts

GLOSSAIRE

ANR – Actif Net Réévalué : L’Actif Net Réévalué est calculé à partir des capitaux propres consolidés qui incluent notamment les plus ou moins-values latentes sur le patrimoine immobilier. Le portefeuille immobilier est évalué à la valeur de marché sur la base d’une expertise indépendante.

ANR par action : Actif Net Réévalué par action hors actions auto-détenues

ANR par action dilué : Actif Net Réévalué par action après prise en compte du nombre maximum d’actions qui pourraient être créées par les instruments dilutifs en circulation

CAF – Capacité d’Autofinancement : Ensemble des ressources internes générées par l’entreprise dans le cadre de son activité qui permettent d’assurer son financement

Cash-flow liés aux activités opérationnelles : les flux de trésorerie d’exploitation définissent la variation des liquidités détenues par l’entreprise liée à son activité principale

Coût moyen de la dette = rapport entre les intérêts financiers payés sur l’exercice, avant capitalisation et l’encours moyen de la dette au cours de l’exercice

Loyers nets de la Foncière = marge opérationnelle Foncière : Loyers nets de Charges immobilières directes tenant compte des dotations aux provisions pour créances douteuses

ICR – Interest Coverage Ratio : Taux de couverture du coût de l’endettement par les loyers nets

Impôt différé : L’impôt différé permet de constater un impôt correspondant au résultat économique de l’exercice au titre des opérations de l’entreprise qui sont amenés à générer dans le futur un impôt ou une économie d’impôt non reconnu par la méthode de l’impôt exigible.

IR – Immeuble de Rendement : Ensemble des actifs immobiliers bâtis générant des revenus locatifs réguliers

IP – Immeuble de Placement : Immeubles de Rendement bâtis (Entreprise + Habitat) + IP Terrains (hors Terrains Stocks/Promotion)

JV – Juste Valeur : Cette méthode de valorisation des actifs est prônée les normes comptables internationales IFRS, et s’appliquent aux comptes consolidés ; elle y est définie comme « le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif lors d’une transaction normale entre des intervenants du marché à la date d’évaluation«

Loyers nets de la Foncière = marge opérationnelle Foncière : Loyers nets de Charges immobilières directes tenant compte des dotations aux provisions pour créances douteuses

LTV – Loan To Value : Montant de l’encours de l’endettement bancaire net des actifs financiers et de la trésorerie/valeur de marché des Immeubles de Placement hors droits + valeur nette comptable des immeubles d’exploitation hors siège + stocks et encours (valeur consolidée).

Marge opérationnelle Promotion Immobilière : chiffre d’affaires diminué des coûts de revient des ventes, des charges commerciales et des dotations nettes aux provisions

SME : Société Mise en Equivalence. La Mise En Equivalence est une technique comptable donnant la possibilité de remplacer la valeur comptable des actions d’une société détenues par une société mère, par la valorisation de la part que la maison mère détient dans les capitaux propres de l’entité.

OCEANE – Obligations Convertibles En Actions Nouvelles ou Existantes. Obligations permettant à l’émetteur de procéder à leur remboursement au moyen d’une création d’actions ou d’une distribution de titres préexistants, offrant ainsi l’opportunité de transformer une dette en capital social et de n’avoir ainsi aucune somme à débourser.

ORNANE – Obligation Remboursable en Numéraire et en Actions Nouvelles et Existantes. Obligation convertible dont le capital est remboursé à l’échéance en numéraire et si l’option de conversion est dans la monnaie, la différence entre le cours de bourse et le seuil de conversion pourra être remboursée en actions de l’émetteur.

Patrimoine économique : Actifs de placement et quote-part des actifs détenus en société de mise en équivalence

PdG – Part du Groupe : Le résultat net part du groupe est la part du bénéfice net de l’ensemble revenant aux actionnaires du groupe.

PILA : Solution de location-accession différée à la propriété, créée par CBo Territoria, permettant aux locataires d’accéder à terme à la propriété. Au bout de 6 ans de location, CBo Territoria s’engage à proposer au locataire, à un prix préférentiel, un logement de la gamme Pila.

Résultat des activités : Marges en Promotion + Loyers nets de charges immobilières – Frais de gestion nets +/- Résultats des activités annexes.

Résultat opérationnel : Résultat des activités + variation de la juste valeur + résultat de cession des immeubles de placement + autres produits et charges opérationnels + quote-part des résultats des Sociétés Mises en Equivalence

Stocks Options : correspond à des options de souscription d’actions, à un prix d’exercice défini

TFT – Tableau de Flux de Trésorerie : Le tableau de flux de trésorerie explique la formation de la trésorerie et sa variation durant un exercice ou une période donnée