BIOSYNEX : OFFRE FERME PORTANT SUR L’ACHAT DE LA MARQUE PARAKITO, DE SES ACTIFS, ET DE SA PROPRIETE INTELLECTUELLE (BREVETS ET MARQUES)

par Sarah Gallas | Mar 30, 2022 | Communiqués de presse

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Strasbourg, le 30 mars 2022 – 18h00

OFFRE FERME PORTANT SUR L’ACHAT DE LA MARQUE PARAKITO, DE SES ACTIFS,

ET DE SA PROPRIETE INTELLECTUELLE (BREVETS ET MARQUES)

ACCELERATION DU DEVELOPPEMENT DE LA DIVISION PHARMACIE DU GROUPE EN EUROPE

Biosynex annonce avoir formulée le 24 Mars 2022 une Offre Ferme portant sur l’achat de la marque Parakito, de ses actifs, et de son IP (Brevets et marques).

Renforcement en pharmacie de l’offre préventions et soins naturels complémentaires de la gamme autotests & automesure

Parakito, leader Européen dans la prévention et le soin des piqures de moustiques avec des formulations 100% naturelles et des brevets de fabrication, met à disposition de plus de 5000 pharmacies en France des bracelets et sprays anti-moustiques. Le chiffre d’affaires réalisé en 2021 par Parakito en Europe était de l’ordre 7M€.

Par cette acquisition, Biosynex, va renforcer le segment Prévention de son offre de Santé familiale en proposant la gamme Parakito auprès de ses 15 000 pharmacies clientes en France et aussi auprès des pharmacies en Europe via ses filiales en Belgique, Luxembourg et Suisse.

L’acquisition de Parakito et son exploitation pour l’Europe, l’Afrique et l’Amérique du Sud seront définitives courant Avril 2022. L’exploitation de la marque et des brevets pour l’Asie, le Moyen Orient et l’Amérique du Nord et Centrale restera confiée aux fondateurs de Parakito.

Cet accord de partenariat permettra à Biosynex de bénéficier de leurs compétences et de leur capacité d’innovation dans le domaine des Biocides pour développer en partenariat de nouvelles gammes de produits.

Un nouveau succès pour la division pharmaceutique du groupe

Depuis l’intégration réussie en 2020 de la branche santé familiale de Visiomed positionnant avec succès le Thermoflash comme leader du marché des thermomètres sans contact depuis la crise du Covid-19, l’acquisition de Parakito est la première étape de la Stratégie Post Covid de la Division Pharmacie du Groupe, en plein essor ces deux dernières années aussi bien en France qu’en Europe.

Pour rappel, le réseau de pharmacies clientes du Groupe a bondi de 8 000 en 2019 à 15 000 en 2021 en France et le chiffre d’affaires de la division est passé de 17 M€ en 2019 à 115 M€ en 2021 dont 25 M€ de produits Hors Covid, soit une croissance de 47% en deux ans.

L’intégration des activités de Parakito s’effectuera ainsi en France avec un réseau commercial renforcé de plus de 50 personnes, et à l’international avec la montée en puissance des filiales en Belgique/Luxembourg et en Suisse, et la création à moyen terme des filiales de ventes directes en pharmacie en Italie et en Espagne.

En complément de la forte dynamique de sa division Diagnostic (Point of Care, Biologie moléculaire, tests de diagnostic rapide, biologie classique), Biosynex dispose désormais avec sa division Pharmacie, d’un nouveau relais de croissance stratégique articulé autour de 3 axes majeurs que sont la Prévention, le Diagnostic grand public et la Santé naturelle.

Biosynex a été accompagné par son conseil financier Oaklins France dans la structuration de l’opération.

Prochaines communications :

• Publication du chiffre d’affaires du 1^er trimestre 2022 le 7 avril 2022, après Bourse.

La presse en parle : https://www.biosynex.com/actualites/

A propos BIOSYNEX

Créé en 2005 et basé à Illkirch-Graffenstaden en Alsace, acteur majeur de la santé publique avec plus de 200 collaborateurs, le laboratoire français BIOSYNEX conçoit, fabrique et distribue des Tests de Diagnostic Rapide (TDR). Dans leur version professionnelle, ils offrent une meilleure prise en charge médicale des patients grâce à la rapidité de leur résultat et à leur simplicité d’utilisation. Dans leur version autotest, ils permettent au grand public une autosurveillance de diverses pathologies assurant ainsi une meilleure prévention et accélérant la demande de soins. Leader sur le marché des TDR en France, BIOSYNEX est le seul acteur à maîtriser intégralement sa chaîne de valeur grâce à sa plateforme technologique déclinable sur de nombreuses applications et adaptée à différents types d’utilisateurs tels les laboratoires, les hôpitaux, les médecins et le grand public.

Plus d’informations sur www.biosynex.com

CONTACTS

BIOSYNEX : RESULTATS ANNUELS 2021 EN FORTE HAUSSE

par Sarah Gallas | Mar 24, 2022 | Communiqués de presse

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Strasbourg, le 24 mars 2022 – 18h00

RESULTATS ANNUELS 2021 EN FORTE HAUSSE

• Multiplication par 2,5 du chiffre d’affaires à 382,5 M€

• Résultat d’exploitation triplé à 140,7 M€

• Marge nette supérieure à 27% (+6,8 pts)

PROPOSITION D’UN DIVIDENDE DE 2 € PAR ACTION

PERSPECTIVES 2022 ENCOURAGEANTES

• Maintien d’un niveau d’activité Covid-19 soutenu

• Accélération du développement à l’international

• Montée en puissance des relais de croissance dans les pharmacies et les laboratoires

 * Les procédures d’audit des comptes 2021 sont en cours.

Le Conseil d’Administration de BIOSYNEX SA, réuni le 24 mars 2022 a arrêté les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021, qui seront soumis à la prochaine assemblée générale des actionnaires, le 9 mai prochain.

Essor du chiffre d’affaires 2021 porté par les produits de diagnostic de la Covid-19

BIOSYNEX a réalisé un chiffre d’affaires annuel de 382,5 M€, soit une multiplication par 2,5 par rapport à l’exercice précédent.

L’activité a tiré parti en 2021 des ventes des différents types de tests de diagnostic de l’infection par le SARS-CoV-2 responsable de la Covid-19 (Tests PCR, antigéniques, sérologiques et autotests). La vente des tests Covid-19 représente en 2021 près de 90% du chiffre d’affaires 2021. BIOSYNEX s’est ainsi imposé comme le leader français incontournable des tests de diagnostic rapide avec son offre complète de tests couvrant les différentes approches de dépistage de cette pathologie. A titre illustratif, le Groupe a livré près de 90 millions de tests antigéniques en 2021 auprès de ses clients Pharmacies, Laboratoires, Hôpitaux, Professionnels de santé, commandes du secteur public tant en France qu’à l’international.

Grâce à sa capacité à proposer très vite des produits innovants, répondant aux exigences de qualité et permettant un diagnostic performant, BIOSYNEX a pu considérablement accroître son image, renforcer sa notoriété et développer ses réseaux commerciaux depuis le début de la crise sanitaire. Le nombre de pharmacies clientes a pratiquement doublé depuis 2020 pour atteindre 15000 points de vente en France. De même, Biosynex a accéléré sa présence dans les laboratoires privés et publics, les groupements et centrales d’achat ainsi que dans les Ehpad et les centres de santé.

En parallèle, le Groupe a démontré sa capacité d’innovation dans le domaine en plein essor du Point of Care avec ses tests rapides et autotests ainsi que dans le domaine porteur du diagnostic moléculaire avec son offre PCR Ampliquick® développée et fabriquée sur son site d’Illkirch-Graffenstaden.

Au plan géographique, BIOSYNEX a intensifié sa présence à l’export avec une multiplication par 4,3 du chiffre d’affaires réalisé hors de France. Celui-ci représente en 2021 près de la moitié du total, récompensant ainsi la stratégie historique du Groupe de se développer sur de nouveaux territoires de vente, en Europe, Asie et Amérique Latine.

Rentabilité opérationnelle amplifiée par la hausse du chiffre d’affaires et la robustesse du modèle économique

Dans un contexte de très forte dynamique commerciale, BIOSYNEX a su parfaitement répondre aux challenges de l’hyper-croissance avec un modèle économique qui s’adapte quasiment en temps réel aux variations d’un marché Covid-19 très volatile. Le Groupe est parvenu à sécuriser ses approvisionnements auprès de ses partenaires tant en France qu’à l’étranger et a anticipé les besoins d’assemblage, de conditionnement et de logistique en créant de la capacité sur son site alsacien.

En 2021, la Marge Brute s’élève à 190,9 M€ (49,9% du chiffre d’affaires) contre 81,2 M€ (52,8% du chiffre d’affaires) pour l’année précédente, soit une progression de 135%. La diminution du taux de marge brute entre les deux exercices s’explique essentiellement par des ventes de produits Covid-19 à très forte volumétrie et plus faible marge dans des pays émergents à moindre pouvoir d’achat.

L’Excédent Brut d’Exploitation (EBE) ressort en hausse soutenue à 143,1 M€, soit 37,4% du chiffre d’affaires contre 33,8% en 2020. L’amélioration de 3,6 points du taux d’EBE illustre un modèle de coûts vertueux qui permet, en présence d’une augmentation d’activité, de maîtriser les charges de structure et les frais de personnel. Ces deux postes augmentent collectivement de 66,7% contre 148,5% pour le chiffre d’affaires. Toutefois il convient de noter que BIOSYNEX a engagé en 2021 un programme de recrutement important pour renforcer ses équipes dans les fonctions supports et opérationnelles.

Après prise en compte des dotations nettes aux amortissements et provisions et des autres produits et charges, le résultat d’exploitation atteint 140,7 M€, soit 36,8% du chiffre d’affaires (+7,1 points vs. 2020).

Résultat net en hausse et proposition de versement d’un dividende en croissance

Après prise en compte d’un résultat financier nul, d’un résultat exceptionnel de -1,0 M€, d’une charge d’impôt, y compris impôt différé, de 32,9 M€ et d’une quote-part des sociétés mises en équivalence de -2,7 M€, le résultat net 2021 atteint 104,0 M€ (multiplié par 3,3 par rapport à 2020) et fait ressortir une marge nette de 27,2%.

Compte-tenu du niveau de performance élevé en 2021, le Conseil d’Administration de BIOSYNEX, lors de sa réunion en date du 24 mars 2022, a décidé de proposer à l’Assemblée Générale du 9 mai 2022 le versement d’un dividende unitaire de 2€ par action contre 0,20€ au titre de l’exercice 2020.

Une structure financière qui récolte les fruits d’une année 2021 exceptionnelle

Au 31 décembre 2021, le Groupe enregistre des capitaux propres de 167,8 M€, en progression de plus de 100 M€ par rapport au 31 décembre 2020 liée principalement au résultat net de l’exercice.

La trésorerie à fin décembre 2021 s’élève à 132,0 M€ contre 36,8 M€ à fin décembre 2020, faisant ressortir un niveau de cash net à 96,8 M€. Ces liquidités abondantes permettent au Groupe d’investir dans de nouveaux développements et de disposer des moyens nécessaires pour réaliser de futures opérations de croissance externe.

Perspectives 2022 favorables

BIOSYNEX va continuer de bénéficier en 2022 de la contribution du chiffre d’affaires des produits Covid-19 mais dans une proportion nettement moindre de celle de 2021. L’incertitude liée à l’émergence de nouveaux variants du virus et l’évolution peu prévisible des mesures de prévention imposées par chaque pays ne permettent pas d’anticiper de manière certaine l’évolution de la demande. Toutefois le début de l’année 2022 est bien orienté avec un chiffre d’affaires supérieur à
91,8 M€ en cumul à fin février (67,2M€ en janvier et 24,6M€ en février).

En parallèle, le Groupe a procédé depuis plusieurs années à des acquisitions stratégiques pour faire évoluer son offre de produits et renforcer son savoir-faire technologique.

Concernant la Division Diagnostics, la prise de participation dans Theradiag en novembre 2021 vient compléter celle effectuée dans ProciseDX en juillet 2020 pour positionner Biosynex dans le domaine porteur du monitoring des biothérapies. Elle ouvre également une perspective d’accès à différents marchés au plan international grâce notamment au contrat de distribution signé avec THERADIAG portant sur le test AMPLIQUICK SARS-CoV-2 de BIOSYNEX¹.

L’acquisition d’AVALUN en avril 2021 est venue renforcer l’offre Biosynex Point of Care avec le LabPad, lecteur connecté, fiable, rapide et simple à utiliser, offrant différentes applications en soins primaires et urgences. Une application essentielle du LabPad destinée à contrôler les patients sous anti-vitamine K (AVK : traitement anticoagulants par voie orale) est en cours de déploiement auprès des Ehpad. Cette solution permettra de réduire à 10/15 minutes seulement la durée du parcours de soins contre plusieurs heures aujourd’hui depuis le prélèvement veineux jusqu’à une éventuelle prise en charge.

La dernière opération de croissance externe concerne la branche santé humaine d’Enalees, spécialiste des tests de diagnostic basés sur l’amplification isotherme de l’ADN, permettant de détecter des agents infectieux dont le SARS-CoV-2, en 30 minutes, de façon simplifiée et avec une fiabilité comparable à la PCR classique.

Concernant la Division Pharmacie, elle a été renforcée fin 2019 avec le rachat de la branche santé familiale de Visiomed et continuera à l’être avec de nouvelles acquisitions qui mettront à profit les réseaux commerciaux et la notoriété acquise lors de la pandémie.

1 Se référer au communiqué de presse en date du 13 janvier 2022 disponible sur le site internet de BIOSYNEX

Dans un contexte de décroissance annoncée de l’activité Covid-19, le Groupe est pleinement confiant dans sa capacité à poursuivre un développement pérenne et rentable dans ses différents segments de marché. Un focus particulier sera porté à la poursuite du déploiement à l’international. Le renforcement de sa notoriété, les diversifications dans des technologies d’avenir porteuses et la robustesse de sa structure financière sont des atouts majeurs de création de valeur future pour BIOSYNEX.

« 2021 a été une année exceptionnelle pour BIOSYNEX et nous a permis de démontrer l’étendue de nos savoir-faire tant technologiques, logistiques que commerciaux dans un environnement de marché particulièrement exigeant. La pandémie Covid-19 a été un accélérateur de création de valeur pour le Groupe et nous avons su nous adapter parfaitement à ce contexte d’hyper-croissance. Nous avons dans le même temps beaucoup investi pour préparer l’avenir au travers d’acquisitions ciblées et de partenariats stratégiques avec des acteurs de premier plan du diagnostic rapide. Ceci nous permet d’envisager 2022 avec beaucoup de sérénité. Ce nouvel exercice sera une année de transformation et de transition vers ce nouveau Biosynex qui devra pérenniser le succès Covid-19, avec une organisation plus performante, permettant de générer une activité prometteuse autour de pôles d’excellence tant en pharmacie qu’en laboratoire. », commente Larry Abensur, Président-Directeur Général de BIOSYNEX.

Prochaines communications :

• Réunion SFAF le vendredi 25 mars 2022
• Publication du chiffre d’affaires du 1^er trimestre 2022 le 7 avril 2022, après Bourse.

La presse en parle : https://www.biosynex.com/actualites/

A propos BIOSYNEX

Créé en 2005 et basé à Illkirch-Graffenstaden en Alsace, acteur majeur de la santé publique avec plus de 200 collaborateurs, le laboratoire français BIOSYNEX conçoit, fabrique et distribue des Tests de Diagnostic Rapide (TDR). Dans leur version professionnelle, ils offrent une meilleure prise en charge médicale des patients grâce à la rapidité de leur résultat et à leur simplicité d’utilisation. Dans leur version autotest, ils permettent au grand public une autosurveillance de diverses pathologies assurant ainsi une meilleure prévention et accélérant la demande de soins. Leader sur le marché des TDR en France, BIOSYNEX est le seul acteur à maîtriser intégralement sa chaîne de valeur grâce à sa plateforme technologique déclinable sur de nombreuses applications et adaptée à différents types d’utilisateurs tels les laboratoires, les hôpitaux, les médecins et le grand public.

Plus d’informations sur www.biosynex.com

CONTACTS

PHARMASIMPLE ANNONCE LA FINALISATION DU RACHAT DES 5 PREMIERES PHARMACIES ET LA SIGNATURE DE 2 NOUVELLES OFFICINES SUPPLEMENTAIRES

par Sarah Gallas | Mar 23, 2022 | Communiqués de presse

PHARMASIMPLE ANNONCE LA FINALISATION DU RACHAT DES 5 PREMIERES PHARMACIES

ET LA SIGNATURE DE 2 NOUVELLES OFFICINES SUPPLEMENTAIRES

Houdeng-Goegnies (Belgique), le 23 mars 2022, 18h – Pharmasimple (Code ISIN : BE0974302342. Mnémonique: ALPHS), société spécialisée dans la vente en ligne de produits parapharmaceutiques parmi les leaders de son secteur en Europe, annonce la réalisation définitive de l’acquisition de 5 pharmacies en Belgique et la signature d’un accord portant sur 2 nouvelles officines.

Conformément aux annonces faites par communiqué de presse, Pharmasimple a mis en œuvre dès le
1^er trimestre 2022 son programme de transformation visant à évoluer vers un mix online/offline, afin de réduire ses dépenses marketing, de limiter la pression moyenne sur les prix des articles en catalogue et d’augmenter le conseil, permettant de mieux diffuser la parapharmacie.

Dans ce contexte, Pharmasimple est heureux d’annoncer l’acquisition définitive de 7 pharmacies, dont 5 d’entre elles avaient fait l’objet d’une information de la communauté financière le 3 mars dernier.

Afin de faciliter l’arrivée de ces nouveaux points de vente dans l’écosystème de Pharmasimple, il est prévu une intégration progressive des pharmacies d’ici la fin de l’année. En conséquence, l’impact sur le chiffre d’affaires du groupe se fera graduellement en 2022. Le CA cible pour les 7 officines est de 8.7 M€ en année pleine.

En parallèle de ces premières acquisitions d’officines, Pharmasimple continue à explorer d’autres cibles potentielles.

Michael Willems, PDG de Pharmasimple déclare : « Je me réjouis de la conclusion de ces deux accords de rachats de pharmacies, qui posent la première pierre de la construction du nouveau Pharmasimple. La transformation de notre groupe est en marche et nous allons poursuivre en 2022 et au-delà la construction d’un groupe solide dans la parapharmacie qui combine avantageusement robustesse du modèle économique de la pharmacie traditionnelle et dynamique de croissance des plateformes d’e-commerce ».

Prochaine publication : Résultats annuels 2021 : 13 avril 2022 après bourse.

Contacts :

A propos de Pharmasimple : Pharmasimple, spécialisé dans la vente en ligne de produits parapharmaceutiques, est l’un des principaux acteurs en France. La société propose plus de 120 000 références de produits cosmétiques et dermo-cosmétiques, d’accessoires à vocation médicale et de compléments alimentaires. En 2019, Pharmasimple a réalisé un chiffre d’affaires de 28,1 M€. Le Groupe ambitionne de devenir l’un des leaders de son secteur en Europe. Pharmasimple bénéficie du label « Entreprise innovante » décerné par Bpifrance. Les titres Pharmasimple sont inscrits sur le marché d’Euronext Growth. Code ISIN : BE0974302342. Mnémonique : ALPHS.

bonyf : A L’OCCASION DE LA JOURNEE MONDIALE DE LA SANTE BUCCO-DENTAIRE, BONYF RAPPELLE LA NECESSITE DE PRESERVER DES GENCIVES ET DES DENTS SAINES

par Sarah Gallas | Mar 21, 2022 | Communiqués de presse

A l’occasion de la journée mondiale de la santé bucco-dentaire, bonyf rappelle la nécessité de préserver des gencives et des dents saines et met tout son savoir-faire innovant au service du bien-être des patients souffrant de pathologies bucco-dentaires

Gand (Belgique), le 21 mars 2022, 8h ; bonyf NV (Mnémonique : MLBON), l’expert du confort bucco-dentaire de nouvelle génération, s’associe à la journée mondiale de la santé bucco-dentaire du 20 mars 2022 pour affirmer la nécessité impérieuse de prendre grand soin de sa bouche, organe vital de prévention de nombreuses maladies.

Célébrée chaque année le 20 mars, la Journée mondiale de la santé bucco-dentaire a été lancée par la FDI World Dental Federation pour sensibiliser le monde à la prévention et au contrôle des maladies bucco-dentaires. La FDI World Dental Federation est le principal organisme représentant plus d’un million de dentistes dans le monde. Elle compte quelque 200 associations dentaires nationales et groupes de spécialistes dans plus de 130 pays. La FDI a la vision de mener le monde vers une meilleure santé bucco-dentaire.

Fondée en 1979, bonyf est une entreprise spécialisée dans la recherche, le développement, la production et la distribution de produits innovants pour les soins bucco-dentaires. Sa gamme variée de produits brevetés, résultant de 20 ans de recherche et de développement réalisés en interne, est fabriquée en Suisse en vertu de réglementations internationales strictes garantissant des produits de qualité constante.

La mission de bonyf est d’améliorer la vie et le confort des gens souffrant de pathologies bucco-dentaires. Le groupe investit dans la recherche scientifique de haute qualité pour prouver l’efficacité de ses produits.

Une bouche saine est essentielle pour maintenir une bonne santé globale, en particulier pour ceux dont le système immunitaire est affaibli. Les bactéries, virus et champignons nuisibles présents dans une bouche infectée peuvent envahir d’autres parties du corps. bonyf soutient la santé bucco-dentaire grâce à des produits révolutionnaires de nouvelle génération.

Une gamme de produits dédiée à la prévention et au traitement des affections bucco-dentaires

Le portefeuille de produits de bonyf inclut notamment des produits révolutionnaires pour les soins bucco-dentaires. En particulier, la solution de brossage PerioTabs® qui réduit les gingivites, parodontites, péri-mucosites et péri-implantites, sans recours à la chlorhexidine. Elle permet de réduire significativement voire d’éliminer le saignement des gencives, avec à la clé une réduction des risques de transmission des infections vers d’autres organes du corps.  De nombreuses études cliniques récentes ont démontré la supériorité de PerioTabs® par rapport aux produits concurrents du marché, ce qui permet d’envisager un fort développement de bonyf dans ce créneau de marché.

Ce produit comprend la technologie de base de bonyf, la formulation NitrAdine®, principe actif cliniquement prouvé et protégé par un brevet avec à la clé de multiples applications. 7 produits bonyf utilise déjà cette formulation désinfectante et des investissements sont en cours pour développer de nouvelles applications, et ce, dès la fin de 2022.

Un groupe qui a fait son entrée en Bourse la semaine passée pour accroître sa notoriété et promouvoir l’hygiène bucco-dentaire

Avec son admission le 17 mars dernier sur le compartiment Access d’Euronext Paris bonyf souhaite développer sa notoriété et accroître la visibilité de sa marque.

C’est une première étape clé pour préparer la croissance du groupe bonyf dans un segment de marché, les soins bucco-dentaires, qui offrent des opportunités importantes dans le monde entier. Déjà présent dans 36 pays, bonyf entend accélérer son développement dans des pays européens ciblés pour ses produits phares (le comprimé effervescent PerioTabs® en Italie et la crème fixative bio pour dentier OlivaFix® Gold en France) et diffuser son savoir-faire d’innovation et de qualité directement sur ses marchés cibles ou par des partenariats technologiques, de fabrication ou commerciaux avec les grands acteurs du secteur.

Jean-Pierre Bogaert, Président-Directeur Général et fondateur déclare :

« Le soin des affections bucco-dentaires, le bien-être des personnes portant des prothèses dentaires amovibles et la prévention des maladies potentiellement véhiculées par la bouche rentrent dans l’expertise historique de bonyf. Nous nous associons à toutes les initiatives publiques visant à promouvoir la santé bucco-dentaire et améliorer le confort des gens dont l’état nécessite de porter des dentiers, des appareils, des implants ou des prothèses amovibles. Ils sont très nombreux et bonyf, par ses efforts permanents d’innovation et de qualité, leur apporte les moyens de bien vivre avec tout cela en transformant leur vie et en prévenant l’émergence de pathologies induites ».

À propos de bonyf

Créée en 1979, bonyf est spécialisée dans le développement, la production et la commercialisation de produits pour les soins bucco-dentaires. La stratégie d’innovation de bonyf lui permet d’améliorer la qualité de vie des personnes souffrant d’affections bucco-dentaires. L’entreprise dispose d’un centre de R&D au Liechtenstein dans la « Dental Valley », d’une usine de production en Suisse et distribue ses gammes de produits dans 36 pays dans le monde. Bénéficiant de 7 brevets protégeant des formulations et des produits développés en interne, la société anticipe un fort développement de son activité dans les prochains mois porté par un marché des soins bucco-dentaires en croissance soutenue.

Plus d’informations : https://bonyf.com

bonyf N.V.                                         Conseil                                               Relations Presse

Jean-Pierre Bogaert                         Banque Delubac & Cie                   CapValue

investor@bonyf.com                       cib@delubac.fr                                 info@capvalue.fr

+41 79 412 42 79                                                                                       +33 1 80 81 50 00

REALITES : TRES FORTE CROISSANCE DES RESULTATS 2021 / OBJECTIF DE CHIFFRE D’AFFAIRES SUPERIEUR A 400 M€ CONFIRME POUR 2022

par Sarah Gallas | Mar 17, 2022 | Communiqués de presse

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Très forte croissance des résultats 2021

Des performances 2021 parfaitement en ligne avec les objectifs annoncés :

• Hausse de 39,5 % du chiffre d’affaires à 285,7 M€

• Progression de 43,2 % de l’EBITDA à 34,8 M€

• Rentabilité opérationnelle en hausse représentant 7,2 % du chiffre d’affaires

Proposition de distribution d’un dividende de 1,80 € par action (+157 %)

Saint-Herblain, le 17 mars 2022, 17h45. Le Conseil d’Administration du groupe de développement territorial REALITES a arrêté les comptes consolidés de l’exercice 2021.

REALITES entre dans une nouvelle phase d’accélération de sa croissance

En 2021, dans un environnement resté complexe tout au long de l’année (marché de l’immobilier sur l’exercice à -12 % par rapport à 2019 – source FPI), le groupe REALITES affiche de belles performances en ligne avec les anticipations annoncées.

Sur la période, le chiffre d’affaires consolidé progresse de 39,5% par rapport à l’exercice dernier pour s’établir à 285,7 M€.

L’activité de Maîtrise d’ouvrage (développement) tire cette croissance avec un chiffre d’affaires en progression de +44,3 % à 274,4 M€ contre 190,1 M€ en 2020, pour représenter 96% du chiffre d’affaires total.

La forte hausse du chiffre d’affaires de la Maîtrise d’ouvrage traduit l’importante progression des actes sur l’exercice (+53 % à 350,5 M€) portés par les ventes en diffus. Il reflète aussi la transformation d’un développement foncier généré par le Groupe en croissance de 19 % à 723,7 M€. 34 nouvelles opérations ont été mises en chantier sur l’exercice.

Sur la période, les réservations progressent de 14,1 % à 332,0 M€ contre 291,1 M€ en 2020 et 244,0 M€ en 2019. Le carnet de commandes, composé du backlog commercial, de l’offre commerciale et du portefeuille foncier, affiche une hausse de 28,9 % à 2 454,1 M€, permettant à REALITES de confirmer ses objectifs à court et moyen termes.

Au 31 décembre, le pourcentage de stock achevé en diffus est de 0 %.

Pierre angulaire de la croissance à venir, le niveau du portefeuille foncier s’inscrit à un niveau élevé de 1 352,7 M€ et sécurise le développement du Groupe dans un marché affichant une pénurie tant en matière d’offres commerciales que de foncier disponible.

L’activité de Maîtrise d’usage (services) représente sur l’exercice 7,4 % du chiffre d’affaires et s’inscrit à 21,2 M€ contre 14,6 M€ en 2020, en hausse de 45,2 %. L’année 2021 a été marquée par l’ouverture de deux nouvelles résidences services pour séniors HEURUS à Noyal-Châtillon-sur-Seiche

(35) et à Brest (29) et la livraison d’une résidence étudiante CAP’ETUDES à Besançon (25). Le deuxième semestre a vu également la réouverture du complexe sports et loisirs UP2PLAY aux Sables d’Olonne et l’acquisition du groupe de restauration d’entreprise et événementielle VINDEMIA (Midi & Demi).

Dans le même temps, REALITES a poursuivi sa politique volontariste d’investissements en élargissant sa présence territoriale avec une nouvelle implantation dans les Hauts-de-France et des projets engagés sur la quasi-totalité du territoire. Le Groupe compte désormais 6 directions régionales et deux filiales en Afrique. Les investissements de structuration se sont également poursuivis avec le renforcement stratégique des équipes techniques et de direction. Le Groupe comptait ainsi 900 collaborateurs au 31 décembre 2021.

A la faveur de l’acquisition de TESSA INDUSTRIE, entreprise innovante spécialisée dans la fabrication industrielle « hors-site » de bâtiments décarbonés, en mai 2021, REALITES a créé REALITES BuildTech. Cette entité intégrée, au service de la performance et de l’efficience des activités de Maîtrise d’ouvrage du Groupe, est structurée autour de quatre pôles : Environnement, Recherche & Développement, Ingénierie et Industrie. A La Janais (35), l’unité de production intégrée de 11 000 m² vise une capacité de production de 100 000 m² d’ossature bois, à partir de matériaux biosourcés à 90 %.

Allant de pair avec la performance économique et financière du Groupe, la performance sociale et environnementale a été renforcée pour faire de REALITES une « entreprise à impact ». La première

« Déclaration de Performance Extra-Financière » du Groupe paraîtra le 31 mars 2022.

Des indicateurs de rentabilité en nette progression, en ligne avec les objectifs

Sur l’exercice, tous les indicateurs de rentabilité ressortent en croissance.

L’EBITDA s’établit à 34,8 M€ en augmentation de 43,2 %. Cette performance intègre les investissements en capital humain nécessaires pour accompagner la trajectoire de croissance du Groupe. Malgré des charges de personnel en hausse de 54,2 % sur la période, le taux d’EBITDA progresse de 11,9 % en 2020 à 12,2 % sur l’exercice.

La Maîtrise d’ouvrage, métier historique du Groupe et premier pôle de croissance de REALITES, génère un taux d’EBITDA de 9 % ; celui de la Maîtrise d’usage, relais de croissance du Groupe, s’élève quant à lui à 33,1 %.

Après un impact IFRS16 de 11,0 M€ contre 8,0 M€ en 2020 sur les dotations aux amortissements et aux provisions, le résultat opérationnel s’affiche à 20,7 M€, en hausse de 51,9 % et représente 7,2 % du chiffre d’affaires contre 6,6 % l’an dernier (+0,6 point).

Tenant compte d’un résultat financier de -8,9 M€ dont 0,5 M€ imputable à l’IFRS16 et d’une charge d’impôts de 1,2 M€, le résultat net s’établit à 10,6 M€, en hausse de 35,9%. Le résultat net Part du Groupe ressort à 8,0 M€ en progression de 31,1 %.

Une structure bilancielle maîtrisée

Au 31 décembre 2021, la capacité d’autofinancement ressort à 34,4 M€.

A cette date, les capitaux propres s’élèvent à 110,4 M€ et la trésorerie active s’élève à 98,9 M€, soit un plus haut historique. L’endettement net « hors dette projets » s’établit à 96,3 M€, soit un gearing corporate de 87%. Le gearing y compris dettes liées à des actifs immobiliers et hors contrats de location ressort à un niveau maîtrisé de 126 % compte tenu de la forte croissance que connait aujourd’hui le Groupe.

Proposition de distribution de dividende

Dans ce contexte, et conformément au « Nouveau contrat social » régularisé en mai 2020 avec le CSE visant à aligner les intérêts de toutes les parties prenantes, le dividende, qui prévoit une distribution à hauteur de 40 % du RNPG, est doublé pour les actionnaires sur l’exercice 2021. Le Conseil d’Administration proposera donc à la prochaine Assemblée Générale des actionnaires la distribution d’un dividende de 1,80 € par action, soit une progression de 157% par rapport à l’exercice précédent. Cette distribution démontre également la confiance du Groupe dans la poursuite d’un développement dynamique dans les années à venir.

Perspectives : Maintien du rythme de croissance en 2022, sécurisé par l’embarqué constaté au 31 décembre 2021

Fort de la dynamique d’activité constatée depuis le début de l’exercice et des projets en cours, REALITES réaffirme sa confiance dans sa capacité à réaliser en 2022 un chiffre d’affaires supérieur à

400 M€, en avance sur son plan « Ambitions 2025 » qui a pour objectifs d’atteindre un chiffre d’affaires de 800 M€ et un taux de résultat opérationnel de 8%.

« Nous sommes très satisfaits des résultats réalisés en 2021, commente Yoann CHOIN-JOUBERT, Président Directeur Général du groupe REALITES. Notre plateforme intégrée est garante de services et projets immobiliers innovants, répondant aux nouveaux enjeux environnementaux et sociétaux des territoires. Cette croissance est le fruit de l’engagement de tout un Groupe, de femmes et d’hommes de projets dont le sentiment d’utilité au collectif donne du sens à l’action. En 2022, notre Groupe poursuivra sa trajectoire de croissance forte et saura tirer parti du statut de valeur refuge de l’immobilier et de l’environnement conjoncturel actuel. »

Prochaine publication : Mardi 19 juillet 2022 (après bourse), chiffre d’affaires S1 2022

Assemblée générale des Actionnaires : Jeudi 19 mai 2022

À propos de REALITES

Fondé en 2003 par Yoann CHOIN-JOUBERT, son PDG, REALITES est un développeur territorial qui construit avec et pour les villes et les métropoles de nouvelles solutions porteuses de sens, créatrices de valeurs, d’attractivité et de développement économique. Grâce à son double positionnement en Maîtrise d’ouvrage (construction de logements, habitats gérés, commerces, bureaux, locaux d’activités…) et en Maîtrise d’usage (service hospitalité, santé, entertainment), REALITES crée des projets qui anticipent les besoins des villes et des quartiers.

Le Groupe est engagé dans une profonde mutation des process de construction avec REALITES Build Tech, pôle technologie et innovation, qui rassemble les expertises techniques du Groupe au service de la Maîtrise d’ouvrage pour concevoir des projets répondant aux enjeux de la construction d’avenir.

Premier maître d’ouvrage entreprise à mission en France, REALITES confirme officiellement son engagement de concilier but lucratif & intérêt collectif, avec l’appui d’un Comité de mission composé d’experts reconnus.

Fort de plus de 900 collaborateurs et d’une ambitieuse stratégie de développement en France et en Afrique (Maroc et Sénégal), REALITES affiche en 2021, une hausse de 39,5% de son chiffre d’affaires à 285,7 M€.

Le Groupe a pour ambition de réaliser en 2025 un chiffre d’affaires de 800 M€ avec un taux de résultat opérationnel de 8%.

REALITES est coté sur Euronext Growth Paris depuis 2014 et son titre est éligible au PEA PME (code Isin : FR0011858190, Mnémo : ALREA).

Pour en savoir plus : www.groupe-realites.com

Contact analystes/investisseurs :

REALITES – Arnaud Tesson : +33 2 40 75 50 91 – comfi@realites.com

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