LCB : SIGNATURE D’UN ACTE DE VENTE AVEC LE BAILLEUR VIVEST POUR UN PROGRAMME IMMOBILIER A LONGWY

par Sarah Gallas | Juil 23, 2024 | Communiqués de presse

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Communiqué de presse – Epinal, le 22 juillet 2024

SIGNATURE D’UN ACTE DE VENTE AVEC LE BAILLEUR VIVEST

POUR UN PROGRAMME IMMOBILIER A LONGWY

Les Constructeurs du Bois (LCB – EURONEXT ACCESS^TM : FR00140007I9 – MLLCB), éco-promoteur immobilier spécialiste de la construction en bois, annonce la signature d’un acte de vente pour un immeuble en bois avec le bailleur régional Vivest. Ce nouveau projet de 2,6 M€, qui répond au seuil bas carbone 2025 de la réglementation RE 2020, vient renforcer le partenariat établi avec la filiale du groupe Action Logement.

Un immeuble conforme au seuil 2025 de la réglementation RE 2020 et dans une démarche de certification NF HQE®

Situé sur une ancienne friche industrielle, cet immeuble social de 14 logements se trouve au cœur de Longwy (54), à proximité de la frontière du Luxembourg.

Conçu pour offrir une solution innovante et écologique à Vivest, ce projet bas carbone propose des logements de qualité entourés de verdure. Sur 3 étages, ce bâtiment d’une surface habitable totale de 862 m², comprend des appartements allant du T2 au T4. Conformément à ses engagements, LCB construira un immeuble avec une ossature et des élévations bois, des isolants de laine de bois, des terrasses pour chaque logement et une toiture végétalisée.

Ayant démarré les travaux dès le jour de la signature, l’éco-promoteur prévoit une livraison de l’immeuble au cours du 3^ème trimestre 2025.

« Cette seconde signature avec le bailleur Vivest est une grande source de satisfaction pour LCB qui le remercie pour sa confiance renouvelée. Ce nouveau projet témoigne de notre capacité à répondre aux besoins des bailleurs sociaux tant en termes de logements sociaux que de constructions bas carbone » déclare François Duchaine, PDG de LCB.

Prochaine publication : Chiffre d’affaires semestriel 2024 : mercredi 24 juillet 2024, après Bourse.

A propos des Constructeurs du Bois (LCB)

Créée en 2011 par François DUCHAINE son PDG, la société Les Constructeurs du Bois est spécialisée dans l’éco-construction bois avec une expertise reconnue dans la promotion de résidences seniors et de maisons médicales dans le Grand Est de la France. En 2021, la société a élargi son positionnement à la réalisation d’écoquartiers intergénérationnels avec un premier site pilote à Epinal soutenu par l’ADEME. En 2023, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 14,9 M€ en hausse de 36,9% par rapport à 2022.

Euronext ACCESS^TM, Mnémo : MLLCB, Isin : FR00140007I9, Eligible PEA PME et PEA

www.lesconstructeursdubois.fr

Contacts

Les Constructeurs du Bois

François DUCHAINE – Fondateur PDG

f.duchaine@lesconstructeursdubois.fr

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Rodolphe.ossola@atoutcapital.com

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NEXTEDIA : CROISSANCE SOUTENUE DU CA SEMESTRIEL 2024 : +10,4%

par Sarah Gallas | Juil 18, 2024 | Communiqués de presse

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Communiqué de presse    Puteaux, le 17 juillet 2024

CROISSANCE SOUTENUE DU CA SEMESTRIEL 2024 : +10,4%

NEXTEDIA (Euronext Growth Paris, FR0004171346, ALNXT), groupe spécialisé dans les domaines de la Cybersécurité, du Digital Workspace et de l’Expérience Client, publie aujourd’hui son chiffre d’affaires semestriel 2024.

Activité semestrielle portée par le CA Technologie

Au 1^er semestre 2024, NEXTEDIA a réalisé un chiffre d’affaires de 31,5 M€, en hausse solide de 10,4% par rapport à l’exercice précédent. Cette progression est comparable à celle du 1^er semestre 2023, qui s’établissait, en organique, à 9,8%.

Cette croissance a été portée par l’activité Cybersécurité & Digital Workspace qui a cru de 24% pour atteindre 15,2M€, soit 48% du CA total.

L’activité Expérience Client est restée stable et représente 52% du CA total.

Le CA Services ressort à 21,5M€, en progression de 0,6%, avec une performance contrastée : croissance du revenu long terme et diminution ponctuelle du revenu issu des nouveaux projets. Dans une conjoncture économique incertaine, la croissance a été freinée par l’attentisme de certains clients à lancer des projets de transformation digitale d’envergure, notamment dans l’activité Expérience Client.

Le CA Technologie s’établit à 10M€, en nette croissance de 39,3%. Cette performance s’explique par la robustesse du modèle économique de NEXTEDIA, qui repose sur des partenariats étroits et durables avec les leaders technologiques du marché que sont notamment Palo Alto Networks (niveau Platinum Innovator) sur l’activité Cybersécurité et Salesforce (niveau Summit Partner) sur l’Expérience Client.

La tendance haussière du CA Technologie valide les orientations stratégiques prises par NEXTEDIA visant à accroître le chiffre d’affaires issus des partenariats, afin de diversifier les sources de revenus et augmenter la récurrence. Le CA Technologie représente 32% du revenu au 1^er semestre 2024 contre 25% au 1^er semestre 2023.

Perspectives

Grâce à la force de son modèle économique, NEXTEDIA est confiant dans sa capacité à afficher une croissance de son activité sur l’ensemble de l’année 2024 malgré un contexte politique et économique incertain en France.

Enfin NEXTEDIA anticipe une hausse significative de sa rentabilité d’exploitation au 1^er semestre 2024 portée par la croissance de son chiffre d’affaires et l’amélioration de son efficience opérationnelle.

Prochaine publication : Résultats semestriels 2024 : 25 septembre 2024, après Bourse.

Le Groupe NEXTEDIA est un acteur spécialisé sur les domaines de la Cybersécurité, du Digital Workspace et de l’Expérience Client.

Avec plus de 300 experts, le Groupe apporte à ses clients un portefeuille de solutions technologiques majeures et stratégiques dans la transformation et la sécurisation de leur entreprise, couplé à une capacité d’accompagnement de bout en bout depuis les activités de conseil jusqu’à la mise en œuvre de projets et le pilotage opérationnels de services récurrents.

Le Groupe NEXTEDIA est coté sur Euronext Growth, FR0004171346, ALNXT

Contacts

Investisseurs : investisseurs@nextedia.com

Communication financière : CapValue, Denis Bley- dbley@capvalue.fr  Tel : 01 80 81 50 00

Audacia nomme Frédéric Leclerc comme Directeur Capital Immobilier

par Sarah Gallas | Mar 13, 2024 | Communiqués de presse

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Audacia nomme Frédéric Leclerc comme Directeur Capital Immobilier

Paris, le 13 mars 2024. Audacia (code ISIN : FR00140059dB5 / code mnémonique : ALAUD), acteur innovant du capital-investissement en France, annonce l’arrivée de Frédéric Leclerc en tant que Directeur Capital Immobilier. Ce recrutement va permettre de conforter le plan à moyen terme d’Audacia dans sa verticale Immobilière à fort potentiel de croissance.

Audacia est heureux d’annoncer la nomination de Frédéric Leclerc au poste de Directeur Capital Immobilier. Frédéric a une expertise reconnue de plus de vingt ans dans la gestion d’actifs immobiliers.
Il a aussi bien travaillé pour des « pure players » de l’immobilier que dans des grands groupes internationaux. Head of Investment chez UBS pendant 15 ans, Frédéric a notamment eu la charge d’un portefeuille d’actifs de plus de deux milliards d’euros poursuivant des stratégies core et value add et a participé à la réalisation de nombreuses transactions pour un montant cumulé de plus d’un milliard et demi d’euros.

Par ce recrutement, Audacia confirme sa volonté d’investir dans les segments innovants et en forte croissance au sein de l’immobilier géré.

Pour Olivier de Panafieu, Directeur Général d’Audacia : « Nous sommes heureux d’accueillir Frédéric qui aura la charge de poursuivre le développement de notre verticale Immobilière. Fort d’une riche expérience acquise dans ce secteur, Frédéric représente une valeur ajoutée indéniable pour soutenir la croissance de notre entreprise. »

Frédéric Leclerc déclare : « Je remercie Charles Beigbeder et Olivier de Panafieu de me donner cette opportunité de rejoindre Audacia. Je suis très heureux d’intégrer une société qui incarne autant l’innovation et l’esprit entrepreneurial. Pour l’immobilier, c’est notamment sa position de précurseur dans le coliving. Son accès unique au marché privé comme institutionnel, ses start-ups innovantes et ses équipes d’experts font d’Audacia un environnement idéal pour investir dans les nouvelles tendances structurantes du marché immobilier. »

A propos d’Audacia, « Maison Entrepreneuriale de Private Equity »

Fondé en 2006 par Charles Beigbeder, Audacia est un acteur innovant du capital investissement. Audacia attire les meilleurs experts sectoriels autour de trois métiers à forte valeur ajoutée :

• Le Capital Développement, qui vise à accompagner les PME familiales dans leur développement ;
• Le Capital Immobilier, centré sur le coliving, nouveau mode d’habitat partagé ;
• Le Capital Innovation, dédié aux innovations de rupture et plus spécifiquement aux technologies quantiques, aux applications pour l’aéronautique, le spatial et la défense et aux solutions innovantes répondant aux défis de la transition énergétique.

Depuis sa création, Audacia a investi dans plus de 400 entreprises.

Euronext Growth Paris : code ISIN : FR00140059B5 / code mnémonique : ALAUD

Eligible PEA PME et PEA

CONTACTS

AUDACIA

Éléonore de Rose

+33 1 56 43 48 00 / +33 6 62 64 40 53

eleonore.derose@audacia.fr

CapValue

Gilles Broquelet / Dina Morin

+33 1 80 81 00 00

gbroquelet@capvalue.fr / dmorin@capvalue.fr

CBo Territoria : RESULTATS ANNUELS 2023 Une Foncière tertiaire performante, des résultats solides

par Sarah Gallas | Mar 6, 2024 | Communiqués de presse

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Communiqué de presse – Résultats annuels 2023

Sainte-Marie, le 6 mars 2024, 20h45

RESULTATS ANNUELS 2023

Une Foncière tertiaire performante, des résultats solides

·         Dynamique confirmée de la Foncière tertiaire confirmant la pertinence de la stratégie

o   Loyers nets tertiaires (y compris SME) en hausse de +8,3 % à 24,5 M€[1]

o   Résultat net récurrent en hausse de +13,8% à 12,5 M€

o   Livraisons : centre commercial Ylang Ylang en octobre dernier et Pôle Emploi au T3 prochain

o   Lauréat de deux projets mixtes dans le cadre de l’APUI Kreolab[2] à Saint-Paul et Le Port

·         Promotion (CA de 58,1 M€ +1,5%) portée par le Résidentiel et taux de marge résilient

o   Chiffre d’affaires Résidentiel (93% du CA promotion) : 54,0 M€ en hausse de +18,8%, porté par les ventes en bloc et le succès de programmes au détail

o   Activité Tertiaire limitée à la livraison de l’EPSMR[3] et la vente du dernier lot tertiaire au Portail

o   Marge promotion : 8,9 M€ soit 15,4% du CA compte tenu du mix produits résidentiel

·         Résultats et situation financière solides

o   Chiffre d’affaires : 84,9 M€ (+3,4%)

o   Résultat des activités : 25,1 M€ (-5%) tiré par la foncière (contributive à hauteur de 71%)

o   RNPG : 14,1 M€ (-11,7%)

o   Actif net réévalué : 241,8 M€ (+1,8% sur 12 mois)

o   Dette financière nette réduite à 133,0 M€ (-23,3 M€), sécurisée et à maturité longue (> à 8 ans)

o   Trésorerie active à 34,7 M€

o   LTV HD : 32,7 % (vs 36,8% fin 2022)

o   Dividende stable proposé au titre de 2023 : 0,24 €/action

·         Perspectives 

o   Guidance 2024 : croissance attendue des revenus locatifs brut tertiaires[4] d’environ +4%

o   Pipeline tertiaire[5] : 76 M€ de projets en développement, dont les bureaux de Pôle Emploi à Combani et 24 M€ à lancer dans les 12/18 mois

o   Promotion : visibilité solide à 12/18 mois avec un backlog de 29,0 M€ à fin 2023

« Dans un environnement immobilier toujours plus complexe, CBo Territoria enregistre cette année encore de bons résultats, fruits de la stratégie de fonciarisation menée depuis de nombreuses années. Fort d’une situation financière solide, le Groupe poursuit le développement de son patrimoine tertiaire et de son activité de promotion résidentielle de manière sécurisée et prudente sur des marchés insulaires aux besoins toujours très importants », déclare Géraldine Neyret, Directeur général de CBo Territoria.

Le Conseil d’Administration de CBo Territoria (ISIN : FR0010193979 – CBOT), acteur immobilier de référence à La Réunion depuis près de 20 ans, réuni le mercredi 6 mars 2024, a arrêté les comptes consolidés annuels clos au 31 décembre 2023. Les procédures d’audit des comptes consolidés sont en cours.

EVOLUTION DU PATRIMOINE ECONOMIQUE

CBo Territoria mène une stratégie de fonciarisation tertiaire et détient à fin décembre 2023 un patrimoine économique tertiaire[6] diversifié aux fondamentaux solides :

• une valorisation de 318,9 M€ hors droits (HD) en croissance de +6,1% par rapport à fin 2022 (86% du patrimoine total^[7]) suite à la livraison du centre commercial Ylang Ylang en octobre 2023, avec une surface totale de 140 800 m² (SME à 100%),
• un taux d’occupation élevé et stable de 98% confirmant la qualité des actifs détenus,
• un niveau de loyers bruts annualisé de 26,9 M€ (yc quote-part SME) versus 23,8 M€ fin 2022,
• un taux de rendement brut droits inclus (DI) de 8,0% (vs 7,4% fin 2022).

Après la cession à la SHLMR de 135 lots en décembre 2023, le Groupe ne détient plus que 79 logements à fin décembre 2023[8], qui ont vocation à être cédés à moyen terme.

Le patrimoine économique total⁶ du Groupe est valorisé à 371,8 M€ HD, quasi stable par rapport à fin 2022 (373,0 M€), les cessions de logements de l’année (-19,4 M€) ayant été quasi intégralement compensées par les livraisons nettes de variation de valeur. La valeur totale du patrimoine hors droits (y compris projets tertiaires en cours pour 5,8 M€) atteint 377,6 M€ fin décembre 2023 (vs 388,1 M€ à fin 2022).

PERFORMANCE FINANCIERE 2023

Foncière : Résultat net récurrent de 12,5 M€ (+13,8%)

En 2023, les revenus locatifs bruts du patrimoine économique tertiaire ont progressé de +11,3% à 26,5 M€ (y compris 3,7 M€ de Q/P de SME). La progression se décompose entre +2,4% d’effet périmètre (+0,6 M€), +4,0% d’effet de l’indexation (+0,9 M€), +4,9% d’autres effets (pour +1,2 M€, dont 0,9 M€ d’effet non récurrent de loyers variables).

Les loyers nets tertiaires progressent de +8,23 à 24,5 M€ (dont 3,5 M€ de Q/P de SME).

Les loyers nets générés par les actifs résidentiels, les terres agricoles et divers ressortent à 1,4 M€ en 2023 (contre 2,2 M€ en 2022) compte tenu de l’impact année pleine des cessions logement de 2022.

Le Résultat Net Récurrent de la foncière s’établit à 12,5 M€ en progression de +13,8% sur un an.

Promotion : Marge de 8,9 M€ (-27%) marquée par le changement de mix, avec un taux de marge élevé à 15,4%

Fin 2023, CBo Territoria a enregistré un niveau de réservations (carnet de commandes) composé uniquement de programmes résidentiels de 24,1 M€ (contre 39,7 M€ en 2022), dont 16,4 M€ en bloc à lancer rapidement (Aloe Macra), 6,2 M€ (35 lots) pour les terrains à bâtir et 1,5 M€ au détail qui correspondent aux derniers lots disponibles sur les projets en cours de construction. L’offre à fin décembre se compose de 131 terrains à bâtir exclusivement pour 25 M€ (contre 20,5 M€ fin 2022 pour l’ensemble des typologies de produits). Malgré cela la visibilité reste bonne avec un backlog résidentiel de 29,0 M€. Le Groupe prévoit de lancer trois programmes dans les prochains mois : Aloe Macra (76 lots sous contrat de réservation avec la SHLMR) et deux programmes totalisant 135 lots en cours de commercialisation.

Le chiffre d’affaires de la promotion s’établit à 58,1 M€ en 2023 en croissance de +1,5% sur un an. Il se compose à 93% de résidentiel (80% en 2022) à 54,0 M€ en croissance de +18,8% porté par les ventes en bloc qui représentent 43% du CA résidentiel 2023 (+53% à 23,3 M€). Suivent les ventes au détail à 19,1 M€ (35 % du CA résidentiel) en croissance de +66% tirées notamment par l’effet de rush sur les programmes Pinel DOM de fin 2022. Le mix produit a ainsi fortement évolué sur un an. Le chiffre d’affaires 2022 était pour mémoire composé à 41% de ventes de parcelles (22% en 2023) principalement situées dans la zone touristique à l’Ouest générant des marges particulièrement élevées.

Le chiffre d’affaires Promotion tertiaire est limité du fait du caractère opportuniste de cette activité. Le chiffre d’affaires 2023 s’établit à 4,1 M€ (contre 11,8 M€ en 2022) et correspond à l’achèvement des locaux de l’EPSMR livrés en mars dernier et à la vente du dernier lot tertiaire disponible sur la zone du Portail.

Au global, le taux de marge demeure élevé compte tenu de l’évolution du mix produits/activités à 15,4% (versus 21,4% en 2022) avec une marge de promotion de 8,9 M€ (-27%).

Résultat des activités 25,1 M€ (-5,0%) et Résultat net part du Groupe 14,1 M€ (-11,7%)

Le résultat des activités, composé à 71% des loyers nets de la foncière, s’établit à 25,1 M€ en 2023 en baisse de -5,0%, sous l’effet de la baisse de marge en Promotion (effet de base 2022 lié à la très forte contribution de terrains situés dans la zone touristique).

La variation de juste valeur ressort à -2,8 M€ (-4,5 M€ en 2022), l’effet de la décompression des taux étant partiellement compensée par la livraison du centre commercial Ylang Ylang à Combani et l’effet d’indexation des loyers.

Le coût de l’endettement net ressort à -5,3 M€ (contre – 5,1 M€ en 2022).

En l’absence de plus-value de cession et autres produits opérationnels par rapport à 2022 (plus-value liée aux cessions de terrains agricoles et produits liés à la cession du contrôle des activités Outdoor, pour un total de +2,0 M€), le résultat net part du Groupe s’établit à 14,1 M€ contre 16,0 M€ (-11,7%), soit 0,39€/action (contre 0,45 € en 2022).

Actif Net Réévalué (ANR) : 241,8 M€ (+1,8% vs fin 2022)

Au 31 décembre 2023, l’Actif Net Réévalué ressort à 241,8 M€, contre 237,5 M€ fin décembre 2022 (+1,8%). La progression annuelle de +4,3 M€ s’explique par les résultats de la période (14,1 M€) couvrant la distribution du dividende 2022 de 8,6 M€ et de -1,2 M€ d’autres impacts (dont –1,4 M€ de mark-to-market des instruments de couverture). Ramené par action, l’ANR progresse de +1,8% sur 12 mois à 6,75 € (contre 6,63 € à fin 2022).

Structure financière et trésorerie solides – Un profil de dette diversifié et sécurisé

En juin 2023, CBo Territoria a émis à nouveau une Ornane[9] par placement privé à échéance juin 2028 pour un montant de 15,1 M€ venant prendre le relais de l’Ornane émise en 2018 (pour 30 M€) arrivant à échéance en juillet 2024. Cette opération a permis au Groupe de conserver une diversification de ses sources de financement, et confirme la confiance des investisseurs institutionnels (dont les principaux avaient déjà souscrit à la précédente émission) dans son modèle de développement dans un contexte économique pourtant plus exigeant pour les sociétés immobilières cotées.

En 2023, le Groupe a remboursé pour près de 52,9 M€ d’emprunts. En plus des remboursements annuels contractuels, le Groupe a remboursé 22,6 M€ d’Ornane 2018 et 11,3 M€ par anticipation à la suite des cessions de logements en patrimoine à la SHLMR.  

Fin 2023, la dette financière brute du Groupe baisse ainsi à 179,1 M€, contre 195,4 M€ à fin décembre 2022 et se compose à 80% de financements hypothécaires, le solde étant composé des Ornanes en circulation, du PGE (prêt garanti par l’Etat) en cours d’amortissement et du PPR (Prêt Participatif Relance). Après ces opérations, CBo Territoria conserve un niveau de trésorerie solide de 34,7 M€, auquel s’ajoutent 9,1 M€ de dépôts à terme[10].

Après prise en compte des instruments de couverture, 87% de la dette financière est à taux fixe. Le coût moyen de la dette ressort à 3,5% (contre 2,9% au 31 décembre 2022) et la maturité à 8 ans et 5 mois (+4 mois vs fin 2022).

Le ratio de LTV hors droits s’établit ainsi à 32,7% à fin décembre 2023 (vs36,8% fin 2022 pour un covenant ≤55%). L’ICR atteint 4,2x (vs 3,5x fin 2022 pour un covenant ≥ à 1,8x). Le ratio Dette nette/Ebitda reste élevé à 5,0x (vs 5,5 x fin 2022).

Dividende proposé au titre de 2023 stable à 0,24€/action

Au titre de l’exercice 2023, CBo Territoria proposera à l’Assemblée Générale du 2 mai 2024, le versement intégralement en numéraire d’un dividende stable de 0,24 € par action, garantissant le maintien d’une répartition équilibrée entre financement du développement de la Foncière et rémunération des actionnaires. La date de détachement du dividende est fixée au 12 juin et la date de versement au 14 juin 2024.

PERSPECTIVES 2024

Pour l’ensemble de l’exercice, le Groupe a pour objectif une croissance des loyers bruts tertiaires (y compris Q/P SME) d’environ +4%, tenant compte notamment de la montée en puissance et de l’effet année pleine du centre commercial Ylang Ylang livré en octobre 2023 et de la livraison des bureaux de Pôle Emploi prévue au 3^ème trimestre 2024.

En matière de promotion immobilière résidentielle, dans un contexte plus exigeant, le Groupe dispose d’une visibilité solide sur le bâti notamment compte tenu de la proportion de ventes en bloc, et un peu plus réduite sur les terrains à bâtir, qui enregistrent un délai d’écoulement plus lent lié aux difficultés d’accès au crédit par les acquéreurs.

Pour la foncière, le pipeline[11] de projets tertiaires en développement à date représente 76 M€ d’investissements, dont les bureaux en cours de construction à Mayotte (Pôle Emploi) et 24 M€ de projets à lancer dans les 12/18 mois, en fonction de l’avancée de leur commercialisation, dont le projet Galabé (4 260 m²), au sein du pôle tertiaire de Savanna, dont le permis de construire est purgé depuis fin juin 2023.

Ce pipeline ne tient pas compte des deux projets pour lesquels le Groupe a été désigné fin 2023 lauréat dans le cadre de l’APUI Kreolab lancé par l’Ecocité La Réunion en 2022 : le projet La Kaz Vacoa (Saint-Paul), un ensemble immobilier mixte en entrée de ville et le projet La Fabrique insulaire et tropicale (Le Port), une cité artisanale de 25 000 m².

Un support de présentation accompagnant ce communiqué de presse sera mis en ligne à 11h30 le 7 mars sur cboterritoria.com Rubrique Finance / Documents financiers.

Le rapport financier annuel sera déposé auprès de l’AMF mi-avril 2024 et mis à disposition sur cboterritoria.com Rubrique Finance / Documents financiers.

Calendrier financier 2024  : Assemblée générale des actionnaires – Jeudi 2 mai 2024 (Sainte-Marie La Réunion)

A propos de CBo Territoria (FR0010193979, CBOT)

Acteur immobilier de référence à La Réunion depuis près de 20 ans, CBo Territoria est devenue une foncière de développement multi-régionale spécialisée sur les actifs tertiaires (318,9 M€, soit 86% de son patrimoine total en valeur à fin décembre 2023). Le Groupe, présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur immobilière (Aménageur, Promoteur et Foncière), poursuit son développement via l’exploitation de ses réserves foncières ou l’acquisition de terrains. CBo Territoria finance son développement grâce notamment à son activité de Promoteur Résidentiel (Immeubles collectifs ou parcelles) et accessoirement Tertiaire et via la cession programmée de son patrimoine résidentiel résiduel auprès de la SHLMR.

CBo Territoria est une foncière de rendement éligible au PEA PME cotée sur Euronext Paris (compartiment C).
Responsable et engagée pour un immobilier plus durable depuis son origine, la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) est par nature dans l’ADN de l’entreprise. Son engagement et ses actions sont reconnus par le Gaïa-Index, indice français de référence des petites et moyennes valeurs les plus vertueuses en matière de RSE. Depuis son entrée en 2016, CBo Territoria reste dans le haut du classement de sa catégorie.

Plus d’informations sur cboterritoria.com

Contacts INVESTISSEURS

Caroline Clapier – Directrice Administrative et Financière – direction@cboterritoria.com

Agnès Villeret – Komodo – Tel. : 06 83 28 04 15 – agnes.villeret@agence-komodo.com

Contacts PRESSE

Catherine Galatoire – cgalatoire@cboterritoria.com

Agnès Villeret – agnes.villeret@agence-komodo.com

ANNEXES

COMPTE DE RESULTAT (IFRS)

1 Résultat opérationnel après quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence

EVOLUTION DU PATRIMOINE (HORS DROITS)

BILAN (IFRS)

LOAN-TO-VALUE (LTV)

Échéancier de la dette brute (bancaire et obligataire) au 31 décembre 2023 (179,1 M€)

GLOSSAIRE

ANR – Actif Net Réévalué : L’Actif Net Réévalué est calculé à partir des capitaux propres consolidés qui incluent notamment les plus ou moins-values latentes sur le patrimoine immobilier. Le portefeuille immobilier est évalué à la valeur de marché sur la base d’une expertise indépendante

ANR par action : Actif Net Réévalué par action hors actions auto-détenues

Backlog : Chiffre d’affaires HT restant à comptabiliser des ventes d’immeubles bâtis résidentiels et/ou tertiaires réalisées (hors ventes de terrains à bâtir)

Carnet de commandes (ou stock de réservations) :  total des lots sous contrat de réservation non actés à la date d’arrêté exprimé en valeur (prix de vente HT) ou en volume (en unités)

Coût moyen de la dette : rapport entre les intérêts financiers payés sur l’exercice avant capitalisation et l’encours moyen de la dette de l’exercice

ICR (interest coverage ratio) : taux de couverture des intérêts financiers par le résultat opérationnel.

Loyers nets = marge opérationnelle Foncière : Loyers nets de Charges immobilières tenant compte des dotations aux provisions pour créances douteuses

LTV – Loan To Value : Montant de l’encours de l’endettement bancaire net des actifs financiers et de la trésorerie/valeur de marché des Immeubles de Placement hors droits + valeur nette comptable des immeubles d’exploitation hors siège + stocks et encours (valeur consolidée)

Marge Promotion : chiffre d’affaires diminué des coûts de revient des ventes, des charges commerciales et des dotations nettes aux provisions

Patrimoine économique : Actifs de placement et quote-part des actifs détenus en société mise en équivalence

Résultat des activités : Marges de Promotion + Loyers nets – Frais de gestion nets +/- Autres non récurrents

Résultat net récurrent (RNR) : résultat net IFRS provenant des activités courantes et récurrentes

SME : Société Mise en Equivalence. La Mise En Equivalence est une technique comptable donnant la possibilité de remplacer la valeur comptable des actions d’une société détenues par une société mère, par la valorisation de la part que la maison mère détient dans les capitaux propres de l’entité

Taux d’occupation financière : Ratio entre le loyer de marché des surfaces louées et le loyer de la surface totale (= loyer réel des surfaces louées + loyer de marché des surfaces vacantes)

Taux de rendement du patrimoine économique : valeur des loyers bruts des surfaces louées rapporté au patrimoine économique droits inclus

Ventes (globales) – Promotion : total des lots actés exprimés en valeur (prix de vente HT) ou en volume (en unités)

Terrains à bâtir – Promotion : Ventes de parcelles constructibles en immobilier résidentiel ou tertiaire

Ventes en Bloc – Promotion : Acquisition d’un immeuble entier ou d’un programme immobilier entier par un seul acquéreur

Ventes au détail – Promotion : Acquisition d’un logement ou d’un lot par un client individuel

[1] Dont 3,5 M€ de quote-part des SME.

[2] Appel à Projets Urbains Innovants (APUI) lancé par l’Ecocité de La Réunion en juillet 2022.

[3] Établissement Public de Santé Mentale de la Réunion.

[4] Y compris Q/P SME. Revenus locatifs bruts tertiaires de 26,5 M€ en 2023 (dont 3,7 M€ de Q/P SME).

[5] Projets en construction, projets à lancer dans les 12 mois et projets identifiés sur fonciers maîtrisés à horizon moyen terme.

[6] Le patrimoine économique tertiaire est composé des actifs de placements (hors actifs Résidentiel et fonciers) et de la quote-part des actifs détenus par mise en équivalence.

[7] Le patrimoine économique total comprend les actifs détenus par CBo Territoria à 100% (tertiaires, fonciers et résidentiels), ainsi que la quote-part de détention des actifs tertiaires détenus en partenariat.

[8] Dont le programme Catleya (55 lots) pouvant être cédé à partir de fin 2026.

[9] Cf communiqué de presse diffusé le 27 juin 2023, disponible sur le site internet de la société section finance.

^[10] Dépôts à terme (DAT) classés en actifs financiers sur un total de 14,7 M€ de DAT.

[11] Projets en construction, projets à lancer dans les 12 mois et projets identifiés sur fonciers maîtrisés à horizon moyen terme.

DBT annonce les résultats de son augmentation de capital et la fin du contrat de financement par OCEANE

par Sarah Gallas | Mar 5, 2024 | Communiqués de presse

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DBT annonce les résultats de son augmentation de capital

et la fin du contrat de financement par OCEANE

Brebières, le 5 mars 2024 (8h00 CET) – DBT (FR001400LO86 – ALDBT, éligible PEA / PME), expert européen des bornes de recharge pour véhicules électriques, annonce les résultats de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d’un montant de près de 8,0 M€.

RESULTATS DE L’OPERATION

A l’issue de la période de souscription, la demande globale (à titre irréductible, réductible et libre) s’est élevée à 729 544 actions nouvelles souscrites au prix unitaire de 1,90 €, et représentant environ 17,3% du nombre d’actions à émettre au titre de l’augmentation de capital qui s’élevait à 4 205 305 actions nouvelles. Cette demande se décompose comme suit :

• 592 658 actions demandées à titre irréductible représentant 14,1% du montant total de l’émission ;
• 46 305 actions demandées à titre réductible représentant 1,1% du montant total de l’émission ;
• 90 581 actions demandées à titre libre représentant 2,2% du total de l’émission.

Ces demandes de souscription (à titre irréductible, réductible et à titre libre) ont été servies intégralement.

Dans la mesure où ces demandes de souscription ont représenté environ de 17,3% du montant de l’émission (soit près de 1,4 M€), les 3 475 761 actions nouvelles non absorbées par ces souscriptions (soit 82,7% du montant de l’émission) ont été réparties et attribuées, aux actionnaires et investisseurs qui s’étaient engagés à souscrire au titre de la garantie de l’émission (ensemble les « Garants »). Ces engagements au titre de la garantie pouvaient être déclenchés dès lors que le nombre d’actions nouvelles souscrites à l’issue de la période de souscription n’atteignait pas 100% du montant de l’augmentation de capital et dans la limite d’un montant maximum de 6 762 500 €.

Comme indiqué dans le communiqué annonçant le lancement de l’augmentation de capital, l’engagement d’ESSI (European Select Sustainable Investments) à souscrire au titre de la garantie par compensation d’une créance d’un montant de 1 462 500 € relative à des OCEANE a été actionné prioritairement. Puis, le solde relatif aux engagements de garantie à souscrire en numéraire ont été répartis proportionnellement entre les Garants.

Ainsi, les 3 475 761 actions nouvelles allouées aux Garants (soit environ 6,6 M€) ont été réparties comme suit :

*Actionnaire

           *Actionnaire

En conséquence, la synthèse des allocations se présente comme suit :

RAPPEL DE L’UTILISATION DU PRODUIT DE L’OPERATION

Le produit net de l’émission s’élève à environ 6,8 M€ et l’apport net de trésorerie à environ 5,3 M€ compte tenu du déclenchement intégral de l’engagement de garantie d’ESSI souscrit par compensation de créances et qui vient solder la dette d’OCEANE au bilan de la Société (environ 1,5 M€, soit près de 20% du produit brut).

En conséquence, l’apport net de trésorerie sera affecté aux objectifs suivants :

• Au financement du déploiement du réseau de bornes R3 étant rappelé que chaque station représente un investissement de l’ordre de 170 K€ dont une quote-part de 20% à financer par le Groupe (pour environ 35% du produit net de l’émission) ; et

• Au financement du besoin en fonds de roulement à résulter à la fois d’une activité commerciale plus soutenue mais également de la volonté du Groupe de pouvoir faire des achats en nombre afin de négocier au mieux les conditions financières auprès de ses fournisseurs et optimiser ainsi la marge brute du pôle industriel (pour environ 45% du produit net de l’émission).

Cette levée de fonds permet à la Société de disposer des fonds nécessaires au financement de sa croissance et ainsi de mettre fin au contrat de financement par OCEANE en accord avec son partenaire, au titre de laquelle une indemnité de fin de contrat de 200 K€ lui sera versée.

A l’issue de l’augmentation de capital, le Groupe dispose d’un horizon de liquidité au-delà des 12 prochains mois.

REGLEMENT-LIVRAISON

Le règlement-livraison et l’admission des Actions Nouvelles aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris sont prévus le 7 mars 2024 selon le calendrier indicatif. Les Actions Nouvelles porteront jouissance courante, seront immédiatement assimilées aux actions existantes de la Société et seront négociées sur la même ligne de cotation que ces dernières sous le même code ISIN (FR001400LO86 – Mnémonique : ALDBT).

À l’issue du règlement-livraison, le capital social de la Société s’élèvera à 5 019 239,00 € et sera divisé en 5 019 239 actions ordinaires d’une valeur nominale de 1,00 € chacune.

INCIDENCE DE L’OPERATION SUR LA STRUCTURE DE L’ACTIONNARIAT

A la connaissance de la Société, la répartition du capital avant et après réalisation de l’augmentation de capital est la suivante étant rappelé que la répartition en droits de vote est quasiment identique, seules 194 actions disposant d’un droit de vote double (soit moins de 0,1 pour mille du nombre d’actions composant le capital à l’issue de l’Offre).

• Holding contrôlée par la famille BORGOLTZ.
• Société de droit Caïmanais spécialisée dans le financement de société « cleantech » par obligations convertibles, qui n’envisage pas d’influer sur la gouvernance de DBT dans les mois à venir.

ENGAGEMENTS D’ABSTENTION ET DE CONSERVATION

Engagements de conservation pris par la famille BORGOLTZ

La famille BORGOLTZ s’est engagé à conserver pendant une durée de 180 jours à compter du règlement-livraison de la présente Offre :

– l’intégralité des titres qu’elle détient directement ou indirectement avant l’Offre ; ainsi que

– l’intégralité des actions qu’elle pourra être amenée à souscrire au titre de son engagement de garantie.

Engagements de conservation pris par ESSI

ESSI s’est engagé à conserver pendant une durée de 90 jours à compter du règlement-livraison de la présente Offre, l’intégralité des titres qu’il détiendra au jour de la réalisation de l’Augmentation de Capital (les « Titres Détenus ») dans les conditions suivantes.

       Cet Engagement de conservation porte sur :

a. La totalité des Titres Détenus si le prix de cession devait être inférieur à 2,85 € par action.

b. 80% des Titres Détenus si le prix de cession par action se situe entre [2,85 € et 3,80 €[, sous réserve, d’un plafond maximum de cessions de 20% intégrant, le cas échéant, les titres déjà cédés précédemment.

c. 50% des Titres détenus si le prix de cession par action se situe entre [3,80 € et 4,75 €], sous réserve, d’un plafond maximum de cessions de 50% intégrant, le cas échéant, les titres déjà cédés précédemment.

d. Aucun des Titres Détenus si le prix de cession par action excède 4,75 €.

Cumul des cessions : Les pourcentages de Titres Détenus cessibles stipulés aux points b. et c. ci-dessus tiennent compte du cumul des cessions antérieures durant la période de 90 jours. Ainsi, le pourcentage autorisé à la cession sera réduit du pourcentage total des Titres Détenus déjà cédés conformément aux dispositions de l’Engagement de Conservation.

Il est précisé que les 102 114 titres alloués à ESSI au titre de son engagement de garantie souscrits en numéraire ne sont pas soumis à cet engagement de conservation.

INCIDENCE DE L’OFFRE SUR LA SITUATION D’UN ACTIONNAIRE DETENANT 1% DU CAPITAL ET NE SOUSCRIVANT PAS A L’OFFRE

(1) Avant l’offre, la dilution susceptible de résulter de la conversion des OCEANE existantes ne peut être définie car elle dépend notamment du cours de bourse au jour de la demande de conversion. Après l’Offre, la dette d’OCEANE sera remboursée et il ne subsistera plus d’instruments dilutifs.

 INCIDENCE DE L’OFFRE SUR LES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES PAR ACTION

(1) Avant l’offre, la dilution susceptible de résulter de la conversion des OCEANE existantes ne peut être définie car elle dépend notamment du cours de bourse au jour de la demande de conversion. Après l’Offre, la dette d’OCEANE sera remboursée et il ne subsistera plus d’instruments dilutifs.

PROSPECTUS

En application des dispositions de l’article L.411-2-1 1° du Code monétaire et financier et de l’article 211-2 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers (l’« AMF »), l’Opération ne donne pas lieu à un prospectus soumis à l’approbation de l’AMF dans la mesure où le montant total de l’offre calculé sur une période de douze mois ne dépasse pas 8M€.

FACTEURS DE RISQUES

La Société rappelle que les facteurs de risques relatifs à la Société et à son activité sont détaillés dans le Rapport de gestion relatif à l’exercice 2022 (section 2.4) disponible sur le site internet de la Société (www. dbt.fr) dans la rubrique « Investisseurs ».

  https://www.dbt.fr/app/uploads/2023/11/DBT-230428-Rapport-de-Gestion-2022-V3-1.pdf

La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d’avoir un effet défavorable sur l’activité, la situation financière, les résultats, le développement ou les perspectives de la Société. Les facteurs de risques présentés dans le document susvisé sont inchangés à la date du présent communiqué de presse.

PARTENAIRE DE L’OPERATION

Allegra Finance (Listing Sponsor)

Cap Value (Agence de communication financière).

 CODES DE L’ACTION

• Libellé : DBT
• Code ISIN et code mnémonique de l’action : FR001400LO86 – ALDBT
• Lieu de cotation : Euronext Growth Paris
• Code LEI : 9695003ZVCCVQTZP9942

DECLARATIONS PROSPECTIVES

Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant notamment sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, le potentiel des produits ou les performances futures. Ces déclarations prospectives peuvent souvent entre identifiées par les mots « s’attendre à », « anticiper », « croire », « avoir l’intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d’autres termes similaires. Bien que la direction de DBT estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait qu’elles sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de DBT qui peuvent impliquer que les résultats et évènements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment ceux qui sont développés ou identifiés dans le rapport relatif à l’exercice 2022 (section 2.4) disponible sur le site internet de la Société (www. dbt.fr) dans la rubrique « Investisseurs ». DBT ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation applicable notamment les articles 223-1 et suivants du règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

AVERTISSEMENT 

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’offre d’achat, et il n’y aura pas de vente d’actions ordinaires dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale en l’absence d’enregistrement ou d’approbation en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction.

La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays, faire l’objet d’une réglementation spécifique. Les personnes en possession de ce document sont tenues de s’informer de ces éventuelles restrictions locales et s’y conformer.

Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017 (tel qu’amendé le « Règlement Prospectus »).

S’agissant des États membres de l’Espace Economique Européen autres que la France (les « États membres »), aucune action n’a été entreprise ni ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre au public des titres rendant nécessaire la publication d’un prospectus dans l’un de ces États membres. En conséquence, les valeurs mobilières ne peuvent être offertes et ne seront offertes dans aucun des États membres (autre que la France), sauf conformément aux dérogations prévues par l’article 1(4) du Règlement Prospectus, ou dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par la société DBT d’un prospectus au titre du Règlement Prospectus et/ou des réglementations applicables dans ces États membres. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de titres au public au Royaume-Uni.

Le présent communiqué de presse ne peut être publié, distribué ou diffusé aux Etats-Unis (y compris leurs territoires et possessions). Ce communiqué ne constitue pas une offre ni une sollicitation d’achat, de vente ou de souscrire des valeurs mobilières aux Etats-Unis. Les titres financiers mentionnés dans ce communiqué n’ont pas fait l’objet d’un enregistrement au titre du U.S. Securities Act of 1933, tel que modifié (le « Securities Act ») ou de toute réglementation en matière de valeurs mobilières applicable dans tout état ou toute autre juridiction aux Etats Unis et ne pourront être offerts ou vendus aux Etats-Unis en l’absence d’un enregistrement au titre du Securities Act qu’à travers un régime d’exemption ou dans le cadre d’une opération non soumise à une obligation d’enregistrement au titre du Securities Act. DBT n’a pas l’intention d’enregistrer l’offre en totalité ou en partie aux Etats-Unis en vertu et conformément au Securities Act ni de procéder à une offre au public aux États-Unis.

Ce communiqué ne peut être distribué directement ou indirectement aux États-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.

Enfin, le présent communiqué de presse peut être rédigé en langue française et en langue anglaise. En cas de différences entre les deux textes, la version française prévaudra.

À PROPOS DE DBT

 DBT est un leader français de la mobilité électrique doté d’une expertise reconnue dans la recharge des véhicules électriques. Sur son marché, DBT bénéficie d’une position solide découlant d’une période d’investissements intense entre 2020 et 2023, ayant conduit à une transformation profonde du groupe, qui est désormais axé sur deux activités complémentaires :

• Depuis 1992, une activité historique de conception, fabrication et ventes de bornes de recharges électriques rapides. Disposant d’une large gamme de bornes à la pointe de la technologie, DBT répond aux besoins d’équipements des espaces publics et privés. Sa gamme innovante B2B de bornes rapides Milestone® lancée en 2023, qui est entièrement conçue et assemblée en France, couvre la totalité du spectre de la recharge de 7 à 180 kW ;
• Depuis 2022, une nouvelle activité d’opérateur de bornes de recharges haute puissance « R3 – Réseau de Recharge Rapide », comptant déjà 55 stations opérationnelles. Ce réseau, qui devrait atteindre près de 350 stations fin 2026, puis 1000 fin 2030, cible des implantations stratégiques sur des sites de destination tels que les centres commerciaux, les chaînes de restaurant, les grandes surfaces spécialisées plutôt que les grands sites de passage tels que les autoroutes.

Ces deux axes stratégiques devraient permettre à DBT de tirer le meilleur profit d’un marché en pleine expansion, soutenu par des initiatives gouvernementales telles que l’objectif de 400 000 bornes installées en France d’ici 2030. En combinant la vente de bornes et de services de recharge électrique, DBT off re une solution complète pour répondre aux besoins croissants de la mobilité électrique. Implanté à Brebières dans les Hauts-de-France, le groupe DBT est coté sur Euronext Growth depuis décembre 2015.

SII : Succès de l’offre publique d’achat simplifiée visant les actions SII – SII Goes On et les membres du concert franchissent les seuils de 90% du capital et des droits de votes de SII permettant la mise en œuvre d’un retrait obligatoire.

par Sarah Gallas | Fév 26, 2024 | Communiqués de presse

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Paris, le 26 février 2024

Succès de l’offre publique d’achat simplifiée visant les actions SII

SII Goes On et les membres du concert franchissent les seuils de 90% du capital et des droits de votes de SII permettant la mise en œuvre d’un retrait obligatoire.

Paris, le 26 février 2024 – Société pour l’Informatique Industrielle (ISIN FR0000074122, mnémonique SII) (la « Société » ou « SII ») annonce que l’Autorité des marchés financiers (AMF) a publié ce jour le résultat définitif de l’offre publique d’achat simplifiée initiée par SII Goes On sur les actions SII (l’« Offre »).

À l’issue de cette Offre, qui s’est déroulée du 8 février 2024 au 23 février 2024 inclus, SII Goes On détient (i) individuellement, 18 075 586 actions SII[1], représentant 90,38% du capital et des droits de vote de la Société, et (ii) de concert, 18 108 105 actions SII[2], représentant 90,54% du capital et des droits de vote de la Société[3].

Fort de ce résultat, SII Goes On formulera prochainement une demande de mise en œuvre de la procédure de retrait obligatoire auprès de l’AMF, conformément à ce qui avait été exprimé dans la note d’information relative à l’Offre.

Le retrait obligatoire sera libellé aux mêmes conditions financières que l’Offre, soit 70,00 euros par action SII.

Le cours de bourse de l’action SII est suspendu depuis le 26 février 2024 dans l’attente de la mise en œuvre du retrait obligatoire.

L’avis de résultat publié par l’AMF est disponible sur son site internet (https://www.amf-france.org/).

Eric Matteucci, président du directoire, déclare : « Le succès de l’offre publique d’achat simplifiée initiée par SII Goes On sur les actions SII, vient conclure vingt-cinq années d’une aventure boursière riche et singulière pour le groupe SII. Au nom du conseil de surveillance, du directoire et de nos équipes, je souhaite remercier l’ensemble de nos actionnaires pour leur confiance et leur engagement, à nos côtés, durant toutes ces années. »

Contacts :

SII – Eric Matteucci – Tel : 01.42.84.82.22

Compartiment B d’Euronext Paris

LEI : 96950044FWV7YEJCKR65

À propos de SII

Le groupe SII, fondé en 1979 par Bernard HUVÉ, ingénieur de formation, est une société dont l’activité est équilibrée autour de l’ingénierie et le conseil en technologies (ICT) et les services numériques (ESN).

Le groupe SII fait travailler plus de 16 000 personnes, dans une organisation offrant la réactivité et la souplesse d’un service de proximité dans 20 pays sur 4 continents au travers de 80 implantations bénéficiant de tous les moyens opérationnels. Le groupe SII recrute chaque année en moyenne plus de 4 000 consultants et ingénieurs qui œuvrent au quotidien pour développer et intégrer les nouvelles technologies dans les futurs produits et services et faire évoluer les systèmes d’information des clients.

Toujours soucieux d’apporter des solutions à valeur ajoutée et innovantes, le groupe SII intervient auprès de grands groupes internationaux dans des secteurs variés tels que l’Aéronautique, la Défense, le Spatial, la Banque, l’Assurance, les Télécommunications, l’Energie, le Retail, l’Automobile, le Transport et l’Industrie. Labellisé EcoVadis Platinum et Great Place to Work, le groupe SII se démarque par sa politique sociétale en faveur d’un monde numérique et durable et par une culture d’entreprise ancrée en faveur de la qualité de vie au travail et de l’inclusion.

Le groupe SII a enregistré un chiffre d’affaires de 1 022,5 M€ au titre de l’exercice 2022/2023, clos au 31 mars.

AVERTISSEMENT

Le présent communiqué a été préparé à des fins d’information uniquement. Il ne constitue ni une offre d’achat, ni une sollicitation pour la vente de titres SII, dans un quelconque pays, y compris en France.

La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué de presse peuvent faire l’objet d’une règlementation spécifique ou de restrictions dans certains pays. En conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables, et de s’y conformer.

[1] Société contrôlée par le groupe familial de M. Bernard Huvé, fondateur et président du conseil de surveillance de SII, agissant de concert avec (i) les membres du groupe familial Huvé, (ii) M. Eric Matteucci, président du directoire de SII, (iii) les autres membres du directoire de SII et (iv) des fonds gérés ou conseillés par Blackstone Tactical Opportunities Advisors LLC.

[2] En ce compris les 669.411 actions SII auto-détenues qui sont assimilées aux actions SII détenues par SII Goes On conformément à la règlementation applicable.

[3] Sur la base d’un nombre total d’actions existantes de la Société s’élevant à 20.000.000, et d’un nombre total de droits de vote théoriques s’élevant à 20.000.000 au 31 janvier 2024.